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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 627.00 | 33 686.00 | 12 941.00 | 46 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 944.00 | 54 307.00 | 647 637.00 | 701 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 903.00 | | 225 903.00 | 225 903.00 |
BZ Autres créances | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
CF Disponibilités | 363 801.00 | | 363 801.00 | 363 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 203.00 | | 669 203.00 | 669 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 147.00 | 54 307.00 | 1 316 841.00 | 1 371 147.00 |
CU Autres participations | 397 458.00 | 15 000.00 | 382 458.00 | 397 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 897.00 | | | 230 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 405 799.00 | | | 405 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
DK Provisions réglementées | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 803 969.00 | | | 803 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 133.00 | | | 388 133.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 911.00 | | | 478 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 841.00 | | | 1 316 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 635.00 | | | 478 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 771.00 | | 2 605 771.00 | 2 605 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 771.00 | | 2 605 771.00 | 2 605 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 961.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 560.00 | | | 2 638 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 557.00 | | | 2 578 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 434.00 | 181 434.00 | | 181 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 573.00 | 3 298.00 | 275.00 | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 911.00 | 478 911.00 | 275.00 | 478 911.00 |