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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 595.00 | 26 948.00 | 10 647.00 | 37 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 924.00 | 32 570.00 | 662 354.00 | 694 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 222.00 | | 267 222.00 | 267 222.00 |
BZ Autres créances | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
CF Disponibilités | 178 516.00 | | 178 516.00 | 178 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 534.00 | | 552 534.00 | 552 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 457.00 | 32 570.00 | 1 214 888.00 | 1 247 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
CU Autres participations | 397 456.00 | | 397 456.00 | 397 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 582.00 | 246 940.00 | | 244 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 361.00 | 48 755.00 | | 59 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 408 846.00 | 369 708.00 | | 408 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 402.00 | 53 708.00 | | 35 402.00 |
DK Provisions réglementées | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 788 188.00 | 759 107.00 | | 788 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 931.00 | 27 457.00 | | 27 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 931.00 | 102 457.00 | | 27 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | 4 420.00 | | 6 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 52.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 266.00 | 46 973.00 | | 52 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 356.00 | 301 319.00 | | 325 356.00 |
EA Autres dettes | 14 125.00 | 3 021.00 | | 14 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156.00 | 703.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 768.00 | 356 488.00 | | 398 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 888.00 | 1 218 052.00 | | 1 214 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 195.00 | 356 488.00 | | 395 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 459.00 | | 1 970 459.00 | 1 970 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 459.00 | | 1 970 459.00 | 1 970 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 931.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 109.00 | 4 460.00 | | 5 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 568.00 | 5 081.00 | | 86 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 568.00 | 5 081.00 | | 86 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 568.00 | -5 081.00 | | -86 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 150.00 | 1 883 615.00 | | 2 081 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 748.00 | 1 829 907.00 | | 2 045 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 402.00 | 53 708.00 | | 35 402.00 |