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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 495.00 | 45 308.00 | 62 187.00 | 107 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 698.00 | | 213 698.00 | 213 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 525.00 | 85 930.00 | 645 595.00 | 731 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 069.00 | | 154 069.00 | 154 069.00 |
BZ Autres créances | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CF Disponibilités | 412 690.00 | | 412 690.00 | 412 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 848.00 | | 597 848.00 | 597 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 372.00 | 85 930.00 | 1 243 443.00 | 1 329 372.00 |
CU Autres participations | 397 473.00 | 35 000.00 | 362 473.00 | 397 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 299.00 | | | 229 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 451 637.00 | | | 451 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DK Provisions réglementées | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 801 813.00 | | | 801 813.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 656.00 | | | 345 656.00 |
EA Autres dettes | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 496.00 | | | 380 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 443.00 | | | 1 243 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 496.00 | | | 300 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 358 980.00 | | 2 358 980.00 | 2 358 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 980.00 | | 2 358 980.00 | 2 358 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 134.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 921.00 | | | 2 402 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 514.00 | | | 2 397 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 307.00 | 11 623.00 | | 39 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 686.00 | 11 623.00 | | 33 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 438.00 | 224 438.00 | | 224 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 344.00 | 128 344.00 | | 128 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 936.00 | | 220 936.00 | 220 936.00 |
UX Autres créances clients | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 094.00 | 185 168.00 | 220 936.00 | 406 094.00 |
VW T.V.A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 496.00 | 380 496.00 | | 380 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |