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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 324.00 | 63 385.00 | 48 939.00 | 112 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 674.00 | 118 006.00 | 453 668.00 | 571 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 069.00 | | 326 069.00 | 326 069.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CF Disponibilités | 572 687.00 | | 572 687.00 | 572 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 982.00 | | 921 982.00 | 921 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 656.00 | 118 006.00 | 1 375 650.00 | 1 493 656.00 |
CU Autres participations | 397 491.00 | 49 000.00 | 348 491.00 | 397 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 753.00 | | | 217 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 440 211.00 | | | 440 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
DK Provisions réglementées | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 797 345.00 | | | 797 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 264.00 | | | 465 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 302.00 | | | 549 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 650.00 | | | 1 375 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 565.00 | | | 521 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 194.00 | | 2 781 194.00 | 2 781 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 194.00 | | 2 781 194.00 | 2 781 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 554.00 | | | 2 842 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 325.00 | | | 2 807 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 930.00 | 18 076.00 | | 50 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 309.00 | 18 076.00 | | 45 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 308.00 | 207 308.00 | | 207 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 842.00 | 223 842.00 | | 223 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 069.00 | 327 069.00 | | 327 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 965.00 | 18 228.00 | 27 737.00 | 45 965.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 533.00 | 349 295.00 | 56 238.00 | 405 533.00 |
VW T.V.A. | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 301.00 | 521 564.00 | 27 737.00 | 549 301.00 |