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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 622.00 | 68 987.00 | 2 635.00 | 71 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 744.00 | 28 266.00 | 83 478.00 | 111 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 885.00 | 99 512.00 | 147 373.00 | 246 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 610.00 | | 69 610.00 | 69 610.00 |
BT Marchandises | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 302.00 | 3 761.00 | 105 540.00 | 109 302.00 |
BZ Autres créances | 92 467.00 | | 92 467.00 | 92 467.00 |
CF Disponibilités | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 833.00 | 3 761.00 | 379 072.00 | 382 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 718.00 | 103 273.00 | 526 445.00 | 629 718.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 925.00 | 204 038.00 | | 228 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633.00 | 24 888.00 | | 2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 239 943.00 | 237 310.00 | | 239 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 327.00 | 59 686.00 | | 63 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 301.00 | 84 621.00 | | 89 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 800.00 | 169 829.00 | | 79 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 694.00 | 21 415.00 | | 17 694.00 |
EA Autres dettes | 35 380.00 | 38 155.00 | | 35 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 502.00 | 373 706.00 | | 286 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 445.00 | 634 016.00 | | 526 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 050.00 | | 296 050.00 | 296 050.00 |
FD Production vendue biens | 288 949.00 | | 288 949.00 | 288 949.00 |
FG Production vendue services | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 078.00 | | 593 078.00 | 593 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 284.00 | 26 908.00 | | 26 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 462.00 | 46 833.00 | | 3 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 510.00 | 46 833.00 | | 26 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 285.00 | 22 330.00 | | 24 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 285.00 | 23 098.00 | | 24 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | 23 735.00 | | 2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 904.00 | 1 191 488.00 | | 645 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 271.00 | 1 166 600.00 | | 643 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633.00 | 24 888.00 | | 2 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458.00 | 1 943.00 | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 866.00 | 9 580.00 | | 263 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 561.00 | 246 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 561.00 | 185 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 607.00 | 9 580.00 | | 202 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 966.00 | 8 633.00 | 23 087.00 | 113 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 707.00 | 8 633.00 | 23 087.00 | 111 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | 950.00 | | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811.00 | 950.00 | | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 811.00 | 950.00 | 23 000.00 | 25 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
UX Autres créances clients | 105 049.00 | | | 105 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VC Groupe et associés | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 327.00 | 35 485.00 | 27 842.00 | 63 327.00 |
VI Groupe et associés | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 710.00 | 203 710.00 | | 203 710.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 503.00 | 257 661.00 | 27 842.00 | 285 503.00 |