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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 118.00 | 74 975.00 | 12 143.00 | 87 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 765.00 | 67 589.00 | 70 177.00 | 137 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 503.00 | 144 823.00 | 143 680.00 | 288 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
BT Marchandises | 103 012.00 | | 103 012.00 | 103 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 418.00 | | 171 418.00 | 171 418.00 |
BZ Autres créances | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CF Disponibilités | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 275.00 | | 378 275.00 | 378 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 777.00 | 144 823.00 | 521 955.00 | 666 777.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 761.00 | 241 268.00 | | 263 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 178.00 | 22 493.00 | | 14 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 068.00 | 6 259.00 | | 5 068.00 |
DL TOTAL (I) | 291 392.00 | 278 405.00 | | 291 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 817.00 | 55 498.00 | | 31 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 788.00 | 21 747.00 | | 15 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 337.00 | 29 305.00 | | 90 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 364.00 | 14 157.00 | | 12 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EA Autres dettes | 33 922.00 | 33 001.00 | | 33 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 563.00 | 153 708.00 | | 230 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 955.00 | 432 113.00 | | 521 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 837.00 | 121 897.00 | | 216 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 168.00 | | 301 168.00 | 301 168.00 |
FD Production vendue biens | 364 139.00 | | 364 139.00 | 364 139.00 |
FG Production vendue services | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 246.00 | | 688 246.00 | 688 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 203.00 | 37 811.00 | | 35 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 357.00 | 921.00 | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | 921.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | 921.00 | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 511.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 825.00 | 774 787.00 | | 725 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 647.00 | 752 293.00 | | 711 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 178.00 | 22 493.00 | | 14 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 029.00 | | 6 944.00 | 286 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471.00 | 288 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 471.00 | 227 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 770.00 | | 6 843.00 | 224 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 100.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 266.00 | 19 027.00 | 4 471.00 | 130 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 007.00 | 19 027.00 | 4 471.00 | 128 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
UX Autres créances clients | 171 418.00 | 171 418.00 | | 171 418.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VC Groupe et associés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 817.00 | 18 091.00 | 13 726.00 | 31 817.00 |
VI Groupe et associés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 684.00 | 200 684.00 | | 200 684.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 283.00 | 172 557.00 | 13 726.00 | 186 283.00 |