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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 968.00 | 80 107.00 | 9 861.00 | 89 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 143.00 | 98 277.00 | 44 866.00 | 143 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 470.00 | 180 642.00 | 113 828.00 | 294 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
BT Marchandises | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 085.00 | | 132 085.00 | 132 085.00 |
BZ Autres créances | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
CF Disponibilités | 120 930.00 | | 120 930.00 | 120 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 971.00 | 180 642.00 | 541 328.00 | 721 971.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 994.00 | 277 939.00 | | 314 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 042.00 | 37 055.00 | | 38 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 687.00 | 3 878.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 364 107.00 | 327 256.00 | | 364 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 176.00 | 63 816.00 | | 42 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 101.00 | 29 528.00 | | 42 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 072.00 | 49 240.00 | | 36 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 750.00 | 33 312.00 | | 27 750.00 |
EA Autres dettes | 29 123.00 | 30 268.00 | | 29 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 222.00 | 206 164.00 | | 177 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 328.00 | 533 420.00 | | 541 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 936.00 | 205 731.00 | | 147 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 554.00 | | 370 554.00 | 370 554.00 |
FD Production vendue biens | 481 668.00 | | 481 668.00 | 481 668.00 |
FG Production vendue services | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 017.00 | | 922 017.00 | 922 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 622.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 527.00 | | 7 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 250.00 | 835 745.00 | | 926 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 209.00 | 798 690.00 | | 888 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 042.00 | 37 055.00 | | 38 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 552.00 | | 3 918.00 | 290 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 193.00 | | 3 918.00 | 229 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 021.00 | 18 622.00 | | 162 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 762.00 | 18 622.00 | | 159 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
UX Autres créances clients | 132 085.00 | 132 085.00 | | 132 085.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 176.00 | 12 891.00 | 29 285.00 | 42 176.00 |
VI Groupe et associés | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 197.00 | 205 197.00 | | 205 197.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 222.00 | 147 937.00 | 29 285.00 | 177 222.00 |