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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 717.00 | 76 018.00 | 10 699.00 | 86 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 476.00 | 83 743.00 | 58 733.00 | 142 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 552.00 | 162 021.00 | 128 532.00 | 290 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
BT Marchandises | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 874.00 | | 107 874.00 | 107 874.00 |
BZ Autres créances | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
CF Disponibilités | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 888.00 | | 404 888.00 | 404 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 440.00 | 162 021.00 | 533 420.00 | 695 440.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 939.00 | 263 761.00 | | 277 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 055.00 | 14 178.00 | | 37 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 878.00 | 5 068.00 | | 3 878.00 |
DL TOTAL (I) | 327 256.00 | 291 392.00 | | 327 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 816.00 | 31 817.00 | | 63 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 528.00 | 15 788.00 | | 29 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 240.00 | 90 337.00 | | 49 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 312.00 | 12 364.00 | | 33 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 055.00 | | |
EA Autres dettes | 30 268.00 | 33 922.00 | | 30 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 164.00 | 230 563.00 | | 206 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 420.00 | 521 955.00 | | 533 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 731.00 | 216 837.00 | | 205 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 363.00 | | 400 363.00 | 400 363.00 |
FD Production vendue biens | 363 245.00 | | 363 245.00 | 363 245.00 |
FG Production vendue services | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 520.00 | | 833 520.00 | 833 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 066.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | 1 357.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 1 357.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 1 357.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 2 502.00 | | 7 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 745.00 | 725 825.00 | | 835 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 690.00 | 711 647.00 | | 798 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 055.00 | 14 178.00 | | 37 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 427.00 | 2 018.00 | | 3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 503.00 | | 7 178.00 | 288 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 128.00 | 290 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 128.00 | 229 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 143.00 | | 7 178.00 | 227 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 822.00 | 20 066.00 | 2 868.00 | 144 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 563.00 | 20 066.00 | 2 868.00 | 142 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
UX Autres créances clients | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 816.00 | 63 383.00 | 433.00 | 63 816.00 |
VI Groupe et associés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 163.00 | 205 730.00 | 433.00 | 206 163.00 |