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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 971.00 | 69 621.00 | 1 349.00 | 70 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 379.00 | 40 076.00 | 87 303.00 | 127 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 869.00 | 111 956.00 | 149 913.00 | 261 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
BT Marchandises | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 356.00 | 3 761.00 | 123 595.00 | 127 356.00 |
BZ Autres créances | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CF Disponibilités | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 944.00 | 3 761.00 | 406 183.00 | 409 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 813.00 | 115 717.00 | 556 096.00 | 671 813.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 558.00 | 228 925.00 | | 231 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 710.00 | 2 633.00 | | 9 710.00 |
DL TOTAL (I) | 249 653.00 | 239 943.00 | | 249 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 999.00 | 63 327.00 | | 57 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 286.00 | 89 301.00 | | 49 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 1 000.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 147.00 | 79 800.00 | | 134 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 842.00 | 17 694.00 | | 26 842.00 |
EA Autres dettes | 33 769.00 | 35 380.00 | | 33 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 443.00 | 286 502.00 | | 306 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 096.00 | 526 445.00 | | 556 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 802.00 | 258 661.00 | | 266 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 367.00 | | 248 367.00 | 248 367.00 |
FD Production vendue biens | 370 832.00 | | 370 832.00 | 370 832.00 |
FG Production vendue services | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 806.00 | | 645 806.00 | 645 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 860.00 | 26 284.00 | | 47 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 462.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 26 510.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 24 285.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 24 285.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 2 226.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 797.00 | 645 904.00 | | 695 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 087.00 | 643 271.00 | | 686 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 710.00 | 2 633.00 | | 9 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 865.00 | 1 458.00 | | 1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 885.00 | | 16 751.00 | 246 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 261 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 200 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 626.00 | | 16 751.00 | 185 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 512.00 | 13 751.00 | 1 306.00 | 99 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 253.00 | 13 751.00 | 1 306.00 | 97 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
UX Autres créances clients | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VC Groupe et associés | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 999.00 | 18 358.00 | 39 641.00 | 57 999.00 |
VI Groupe et associés | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 492.00 | 160 492.00 | | 160 492.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 043.00 | 262 402.00 | 39 641.00 | 302 043.00 |