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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 876.00 | 72 867.00 | 14 009.00 | 86 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 634.00 | 55 140.00 | 80 494.00 | 135 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 029.00 | 130 267.00 | 155 763.00 | 286 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 214.00 | | 57 214.00 | 57 214.00 |
BT Marchandises | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 849.00 | | 127 849.00 | 127 849.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CF Disponibilités | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 350.00 | | 276 350.00 | 276 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 380.00 | 130 267.00 | 432 113.00 | 562 380.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 268.00 | 231 558.00 | | 241 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 493.00 | 9 710.00 | | 22 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DL TOTAL (I) | 278 405.00 | 249 653.00 | | 278 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 498.00 | 57 999.00 | | 55 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 747.00 | 49 286.00 | | 21 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 305.00 | 134 147.00 | | 29 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 157.00 | 26 842.00 | | 14 157.00 |
EA Autres dettes | 33 001.00 | 33 769.00 | | 33 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 708.00 | 306 443.00 | | 153 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 113.00 | 556 096.00 | | 432 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 897.00 | 266 802.00 | | 121 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 227.00 | | 337 227.00 | 337 227.00 |
FD Production vendue biens | 365 802.00 | | 365 802.00 | 365 802.00 |
FG Production vendue services | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 278.00 | | 731 278.00 | 731 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 811.00 | 47 860.00 | | 37 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | 100.00 | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | 100.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | -361.00 | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 636.00 | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 787.00 | 695 797.00 | | 774 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 293.00 | 686 087.00 | | 752 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 493.00 | 9 710.00 | | 22 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 865.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
UX Autres créances clients | 127 849.00 | 127 849.00 | | 127 849.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 498.00 | 23 687.00 | 31 811.00 | 55 498.00 |
VI Groupe et associés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 143.00 | 148 143.00 | | 148 143.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 708.00 | 121 897.00 | 31 811.00 | 153 708.00 |