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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 873.00 | 43 323.00 | 2 550.00 | 45 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 517.00 | 212 666.00 | 83 851.00 | 296 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 815.00 | 260 351.00 | 131 465.00 | 391 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BN En cours de production de biens | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 483.00 | 1 838.00 | 325 645.00 | 327 483.00 |
BZ Autres créances | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
CF Disponibilités | 695 965.00 | | 695 965.00 | 695 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 399.00 | 1 838.00 | 1 138 560.00 | 1 140 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 214.00 | 262 189.00 | 1 270 025.00 | 1 532 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 325.00 | 408 855.00 | | 484 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 423.00 | 128 470.00 | | 115 423.00 |
DL TOTAL (I) | 654 748.00 | 592 325.00 | | 654 748.00 |
DP Provisions pour risques | 78 900.00 | 83 200.00 | | 78 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 900.00 | 83 200.00 | | 78 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 514.00 | 76 711.00 | | 87 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 090.00 | 31 090.00 | | 84 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 841.00 | 197 187.00 | | 252 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 231.00 | 87 467.00 | | 111 231.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 444.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 377.00 | 446 829.00 | | 536 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 025.00 | 1 122 353.00 | | 1 270 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 882.00 | | | 486 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 526.00 | | 24 289.00 | 367 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 100.00 | | 24 289.00 | 318 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 970.00 | 25 381.00 | | 234 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 608.00 | 25 381.00 | | 230 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 200.00 | 34 000.00 | 38 300.00 | 83 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 027.00 | | 2 189.00 | 4 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 027.00 | | 2 189.00 | 4 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 227.00 | 34 000.00 | 40 489.00 | 87 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 40 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 841.00 | 252 841.00 | | 252 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 326 734.00 | | | 326 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 514.00 | 38 020.00 | 49 495.00 | 87 514.00 |
VI Groupe et associés | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 170.00 | 375 218.00 | 6 952.00 | 382 170.00 |
VW T.V.A. | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 377.00 | 486 882.00 | 49 495.00 | 536 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |