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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876.00 | 33 511.00 | 2 365.00 | 35 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 168.00 | 264 080.00 | 195 088.00 | 459 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 324.00 | | 114 324.00 | 114 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 702.00 | 300 223.00 | 350 479.00 | 650 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 778.00 | | 271 778.00 | 271 778.00 |
BZ Autres créances | 185 489.00 | | 185 489.00 | 185 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 665.00 | 338.00 | 27 327.00 | 27 665.00 |
CF Disponibilités | 662 229.00 | | 662 229.00 | 662 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 055.00 | 338.00 | 1 253 717.00 | 1 254 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 756.00 | 300 560.00 | 1 604 196.00 | 1 904 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 634 439.00 | 722 175.00 | | 634 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 809.00 | 112 263.00 | | 131 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 513.00 | 17 338.00 | | 15 513.00 |
DL TOTAL (I) | 836 760.00 | 906 777.00 | | 836 760.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 113 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 113 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 946.00 | 191 287.00 | | 178 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 1 200.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 256.00 | 293 641.00 | | 306 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 197.00 | 104 891.00 | | 80 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 368.00 | | |
EA Autres dettes | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 145.00 | 48 000.00 | | 93 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 435.00 | 640 387.00 | | 665 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 196.00 | 1 660 164.00 | | 1 604 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 741.00 | 485 003.00 | | 526 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 262.00 | | 137 678.00 | 536 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 239.00 | 650 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 288.00 | 40 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 951.00 | 495 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 641.00 | | 23 354.00 | 493 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 114 324.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 601.00 | 34 860.00 | 23 239.00 | 288 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | 1 288.00 | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 682.00 | 34 860.00 | 21 951.00 | 284 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 39 000.00 | 50 000.00 | 113 000.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193.00 | 144.00 | | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | 144.00 | 373.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 567.00 | 39 144.00 | 50 373.00 | 113 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | 50 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 256.00 | 306 256.00 | | 306 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 145.00 | 93 145.00 | | 93 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 271 778.00 | 271 778.00 | | 271 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 185 123.00 | 185 123.00 | | 185 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 847.00 | 44 153.00 | 125 495.00 | 178 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 251.00 | 457 661.00 | 590.00 | 458 251.00 |
VW T.V.A. | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 435.00 | 526 741.00 | 125 495.00 | 661 435.00 |