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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 372.00 | 46 996.00 | 2 377.00 | 49 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 945.00 | 263 925.00 | 44 021.00 | 307 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 127.00 | 315 282.00 | 144 845.00 | 460 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
BN En cours de production de biens | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 876.00 | 1 463.00 | 485 413.00 | 486 876.00 |
BZ Autres créances | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 833.00 | 86.00 | 41 747.00 | 41 833.00 |
CF Disponibilités | 538 549.00 | | 538 549.00 | 538 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 425.00 | 1 549.00 | 1 229 876.00 | 1 231 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 552.00 | 316 830.00 | 1 374 721.00 | 1 691 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 632 296.00 | 589 205.00 | | 632 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 879.00 | 103 091.00 | | 89 879.00 |
DL TOTAL (I) | 777 175.00 | 747 296.00 | | 777 175.00 |
DP Provisions pour risques | 74 700.00 | 48 445.00 | | 74 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 700.00 | 48 445.00 | | 74 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 587.00 | 50 295.00 | | 170 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 221.00 | 324 370.00 | | 213 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 962.00 | 153 433.00 | | 94 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 846.00 | 528 098.00 | | 522 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 721.00 | 1 323 839.00 | | 1 374 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 732.00 | 505 776.00 | | 347 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 862.00 | | 83 087.00 | 390 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 822.00 | 460 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 760.00 | 417 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 736.00 | | 83 087.00 | 347 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 554.00 | 23 488.00 | 13 760.00 | 305 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 192.00 | 23 488.00 | 13 760.00 | 301 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 445.00 | 60 000.00 | 33 745.00 | 48 445.00 |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | 373.00 | | 1 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | 460.00 | | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 534.00 | 60 460.00 | 33 745.00 | 49 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 373.00 | 33 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 221.00 | 213 221.00 | | 213 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 486 428.00 | 486 428.00 | | 486 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 587.00 | 37 694.00 | 91 507.00 | 170 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 283.00 | 582 283.00 | | 582 283.00 |
VW T.V.A. | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 625.00 | 347 732.00 | 91 507.00 | 480 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |