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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 700.00 | 46 243.00 | 1 457.00 | 47 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 036.00 | 254 949.00 | 45 087.00 | 300 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 862.00 | 305 554.00 | 85 308.00 | 390 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 763.00 | 1 089.00 | 513 674.00 | 514 763.00 |
BZ Autres créances | 64 770.00 | | 64 770.00 | 64 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CF Disponibilités | 578 397.00 | | 578 397.00 | 578 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 620.00 | 1 089.00 | 1 238 530.00 | 1 239 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 482.00 | 306 643.00 | 1 323 839.00 | 1 630 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 589 205.00 | 546 748.00 | | 589 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 091.00 | 102 458.00 | | 103 091.00 |
DL TOTAL (I) | 747 296.00 | 704 205.00 | | 747 296.00 |
DP Provisions pour risques | 48 445.00 | 56 975.00 | | 48 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 445.00 | 56 975.00 | | 48 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 295.00 | 85 423.00 | | 50 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 370.00 | 301 634.00 | | 324 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 433.00 | 116 168.00 | | 153 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 098.00 | 551 395.00 | | 528 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 839.00 | 1 312 575.00 | | 1 323 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 776.00 | 499 722.00 | | 505 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 119 547.00 | | 2 119 547.00 | 2 119 547.00 |
FG Production vendue services | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 469.00 | | 2 206 469.00 | 2 206 469.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 945.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 219.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 219.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -219.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 599.00 | 27 346.00 | | 26 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 646.00 | 1 920 166.00 | | 2 247 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 555.00 | 1 817 708.00 | | 2 144 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 091.00 | 102 458.00 | | 103 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 742.00 | | 1 120.00 | 389 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 616.00 | | 1 120.00 | 346 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 608.00 | 21 946.00 | | 283 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 246.00 | 21 946.00 | | 279 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 975.00 | 21 945.00 | 30 475.00 | 56 975.00 |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 064.00 | 21 945.00 | 30 475.00 | 58 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 945.00 | 30 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 370.00 | 324 370.00 | | 324 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 514 763.00 | 514 763.00 | | 514 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 295.00 | 27 974.00 | 22 321.00 | 50 295.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 710.00 | 580 710.00 | | 580 710.00 |
VW T.V.A. | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 098.00 | 505 776.00 | 22 321.00 | 528 098.00 |