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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 580.00 | 45 118.00 | 1 462.00 | 46 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 036.00 | 234 128.00 | 65 908.00 | 300 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 742.00 | 283 608.00 | 106 134.00 | 389 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 905.00 | 1 089.00 | 383 815.00 | 384 905.00 |
BZ Autres créances | 110 985.00 | | 110 985.00 | 110 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
CF Disponibilités | 641 183.00 | | 641 183.00 | 641 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 130.00 | 1 089.00 | 1 205 041.00 | 1 206 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 872.00 | 284 697.00 | 1 311 175.00 | 1 595 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 546 748.00 | 484 325.00 | | 546 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 458.00 | 115 423.00 | | 102 458.00 |
DL TOTAL (I) | 704 205.00 | 654 748.00 | | 704 205.00 |
DP Provisions pour risques | 56 975.00 | 78 900.00 | | 56 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 975.00 | 78 900.00 | | 56 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 423.00 | 87 514.00 | | 85 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 634.00 | 252 841.00 | | 301 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 168.00 | 111 231.00 | | 116 168.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 995.00 | 536 377.00 | | 549 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 175.00 | 1 270 025.00 | | 1 311 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 722.00 | 486 882.00 | | 499 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 815.00 | | 4 227.00 | 391 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 389 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 390.00 | | 4 227.00 | 342 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 351.00 | 23 257.00 | | 260 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 989.00 | 23 257.00 | | 255 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 900.00 | 31 975.00 | 53 900.00 | 78 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | | 749.00 | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | | 749.00 | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 738.00 | 31 975.00 | 54 649.00 | 80 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 975.00 | 54 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 634.00 | 301 634.00 | | 301 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 384 905.00 | | | 384 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 423.00 | 35 151.00 | 50 272.00 | 85 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 542.00 | 495 890.00 | 652.00 | 496 542.00 |
VW T.V.A. | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 995.00 | 499 722.00 | 50 272.00 | 549 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |