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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 211.00 | 32 363.00 | 3 848.00 | 36 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 429.00 | 252 319.00 | 205 110.00 | 457 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 262.00 | 288 601.00 | 247 661.00 | 536 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 957.00 | 373.00 | 383 584.00 | 383 957.00 |
BZ Autres créances | 241 592.00 | | 241 592.00 | 241 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 973.00 | 193.00 | 41 780.00 | 41 973.00 |
CF Disponibilités | 665 771.00 | | 665 771.00 | 665 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 070.00 | 567.00 | 1 412 503.00 | 1 413 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 332.00 | 289 168.00 | 1 660 164.00 | 1 949 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 722 175.00 | 632 296.00 | | 722 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 263.00 | 89 879.00 | | 112 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DL TOTAL (I) | 906 777.00 | 777 175.00 | | 906 777.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 74 700.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 74 700.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 287.00 | 170 587.00 | | 191 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 42 221.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 641.00 | 213 221.00 | | 293 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 891.00 | 94 962.00 | | 104 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 855.00 | | 1 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 387.00 | 522 846.00 | | 640 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 164.00 | 1 374 721.00 | | 1 660 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 003.00 | 347 732.00 | | 485 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 127.00 | | 194 604.00 | 460 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 746.00 | 58 723.00 | 536 262.00 | 59 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 42 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 746.00 | 58 281.00 | 493 641.00 | 59 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 063.00 | | 194 604.00 | 417 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 282.00 | 32 042.00 | 58 723.00 | 315 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | 442.00 | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 920.00 | 32 042.00 | 58 281.00 | 310 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 700.00 | 53 000.00 | 14 700.00 | 74 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | | 1 089.00 | 1 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86.00 | 107.00 | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | 107.00 | 1 089.00 | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 249.00 | 53 107.00 | 15 789.00 | 76 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 000.00 | 15 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 641.00 | 293 641.00 | | 293 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 383 509.00 | 383 509.00 | | 383 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 120 636.00 | 120 636.00 | | 120 636.00 |
VC Groupe et associés | 120 416.00 | 120 416.00 | | 120 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 287.00 | 37 103.00 | 123 391.00 | 191 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 696.00 | 626 696.00 | | 626 696.00 |
VW T.V.A. | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 187.00 | 485 003.00 | 123 391.00 | 639 187.00 |