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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 3 108.00 | 6 064.00 | 9 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 234.00 | 89 250.00 | 37 984.00 | 127 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 730.00 | 617 826.00 | 82 904.00 | 700 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 928.00 | | 54 928.00 | 54 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 064.00 | 710 184.00 | 181 880.00 | 892 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 889 993.00 | 95 003.00 | 794 990.00 | 889 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 305.00 | 4 722.00 | 941 583.00 | 946 305.00 |
BZ Autres créances | 128 120.00 | | 128 120.00 | 128 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 481.00 | | 300 481.00 | 300 481.00 |
CF Disponibilités | 278 840.00 | | 278 840.00 | 278 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 224.00 | 99 725.00 | 2 498 499.00 | 2 598 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 288.00 | 809 909.00 | 2 680 379.00 | 3 490 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 691 992.00 | 838 515.00 | | 691 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 710.00 | 184 227.00 | | 225 710.00 |
DK Provisions réglementées | 127 803.00 | 83 805.00 | | 127 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 505.00 | 1 205 547.00 | | 1 154 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 988.00 | 615 325.00 | | 1 197 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031.00 | 40 962.00 | | 19 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 870.00 | 1 911.00 | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 625.00 | 282 871.00 | | 242 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 093.00 | 60 449.00 | | 51 093.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | 8 095.00 | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 385.00 | 1 009 612.00 | | 1 521 385.00 |
ED (V) | 4 489.00 | 7 564.00 | | 4 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 379.00 | 2 222 723.00 | | 2 680 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 787.00 | 542 115.00 | | 814 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 439.00 | 580 274.00 | 1 489 713.00 | 909 439.00 |
FD Production vendue biens | 800 485.00 | 402 517.00 | 1 203 002.00 | 800 485.00 |
FG Production vendue services | 21 220.00 | 31 311.00 | 52 531.00 | 21 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 144.00 | 1 014 102.00 | 2 745 246.00 | 1 731 144.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 998.00 | 11 495.00 | | 43 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 998.00 | 11 495.00 | | 43 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 998.00 | -11 495.00 | | -43 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 156.00 | -18 285.00 | | -14 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 970.00 | 2 383 348.00 | | 2 791 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 260.00 | 2 199 120.00 | | 2 566 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 710.00 | 184 227.00 | | 225 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 615.00 | | 18 668.00 | 887 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 220.00 | 892 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 9 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 827 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | 8 301.00 | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 746.00 | | 2 867.00 | 838 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 428.00 | | 7 500.00 | 47 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 068.00 | 73 336.00 | 14 220.00 | 651 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 2 237.00 | 570.00 | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 627.00 | 71 099.00 | 13 650.00 | 649 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 805.00 | 43 998.00 | | 83 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 698.00 | 7 288.00 | 983.00 | 88 698.00 |
6T Sur comptes clients | 3 203.00 | 1 519.00 | | 3 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 901.00 | 8 807.00 | 983.00 | 91 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 706.00 | 52 805.00 | 983.00 | 175 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 807.00 | 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 625.00 | 242 625.00 | | 242 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
UX Autres créances clients | 939 840.00 | | | 939 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VB T. V. A. | 75 501.00 | | | 75 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 988.00 | 496 260.00 | 574 082.00 | 1 197 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 555.00 | 1 108 627.00 | 54 928.00 | 1 163 555.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 515.00 | 814 787.00 | 574 082.00 | 1 516 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |