| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AP Constructions | 62 197.00 | 10 647.00 | 51 550.00 | 62 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 583.00 | 129 211.00 | 52 372.00 | 181 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 584.00 | 678 051.00 | 111 533.00 | 789 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 508.00 | 841 482.00 | 291 026.00 | 1 132 508.00 |
BT Marchandises | 1 341 395.00 | 169 813.00 | 1 171 583.00 | 1 341 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 323.00 | | 265 323.00 | 265 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 097.00 | 4 798.00 | 1 143 298.00 | 1 148 097.00 |
BZ Autres créances | 161 573.00 | | 161 573.00 | 161 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 252.00 | | 320 252.00 | 320 252.00 |
CF Disponibilités | 250 805.00 | | 250 805.00 | 250 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 968.00 | 174 611.00 | 3 350 357.00 | 3 524 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 476.00 | 1 016 093.00 | 3 641 383.00 | 4 657 476.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 352.00 | 1 231 405.00 | | 1 333 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 388.00 | 339 446.00 | | 306 388.00 |
DK Provisions réglementées | 177 013.00 | 173 802.00 | | 177 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 953.00 | 1 854 654.00 | | 2 109 953.00 |
DP Provisions pour risques | 1 764.00 | 16 660.00 | | 1 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 217.00 | 16 660.00 | | 28 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 902.00 | 1 015 510.00 | | 1 018 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 658.00 | 19 031.00 | | 33 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 905.00 | 346 863.00 | | 374 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 778.00 | 73 796.00 | | 62 778.00 |
EA Autres dettes | 10 456.00 | 49 970.00 | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 698.00 | 1 515 254.00 | | 1 500 698.00 |
ED (V) | 2 515.00 | 70.00 | | 2 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 383.00 | 3 386 639.00 | | 3 641 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 877.00 | 940 095.00 | | 1 042 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 617.00 | | 38 943.00 | 1 110 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 052.00 | 1 132 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 052.00 | 1 042 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 643.00 | | 37 773.00 | 1 021 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 802.00 | | 1 170.00 | 79 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 269.00 | 61 866.00 | 17 052.00 | 782 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 096.00 | 61 866.00 | 17 052.00 | 773 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 14 400.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 802.00 | 13 963.00 | 10 752.00 | 173 802.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 660.00 | 28 217.00 | 16 660.00 | 16 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 034.00 | | 24 222.00 | 194 034.00 |
6T Sur comptes clients | 6 076.00 | 3 534.00 | 4 812.00 | 6 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 110.00 | 17 934.00 | 29 034.00 | 200 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 572.00 | 60 114.00 | 56 446.00 | 390 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 298.00 | 45 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 416.00 | 10 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 905.00 | 374 905.00 | | 374 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 592.00 | 1 142 592.00 | | 1 142 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 902.00 | 561 080.00 | 427 148.00 | 1 018 902.00 |
VI Groupe et associés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 465.00 | | | 456 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 765.00 | 1 347 193.00 | 66 572.00 | 1 413 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 698.00 | 1 042 877.00 | 427 148.00 | 1 500 698.00 |