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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AP Constructions | 62 197.00 | 19 977.00 | 42 220.00 | 62 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 875.00 | 154 542.00 | 43 333.00 | 197 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 057.00 | 728 350.00 | 64 707.00 | 793 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 313.00 | 926 441.00 | 245 872.00 | 1 172 313.00 |
BT Marchandises | 1 215 921.00 | 264 213.00 | 951 709.00 | 1 215 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 367.00 | | 248 367.00 | 248 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 003.00 | 4 798.00 | 1 257 205.00 | 1 262 003.00 |
BZ Autres créances | 215 802.00 | | 215 802.00 | 215 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 563.00 | | 500 563.00 | 500 563.00 |
CF Disponibilités | 241 918.00 | | 241 918.00 | 241 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 983.00 | 269 011.00 | 3 434 972.00 | 3 703 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 296.00 | 1 195 452.00 | 3 680 843.00 | 4 876 296.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 740.00 | 1 333 352.00 | | 1 429 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 597.00 | 306 388.00 | | 203 597.00 |
DK Provisions réglementées | 116 023.00 | 177 013.00 | | 116 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 559.00 | 2 109 953.00 | | 2 052 559.00 |
DP Provisions pour risques | 47 618.00 | 1 764.00 | | 47 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 906.00 | 26 453.00 | | 52 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 524.00 | 28 217.00 | | 100 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 686.00 | 1 018 902.00 | | 1 017 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 778.00 | 33 658.00 | | 19 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 498.00 | 374 905.00 | | 311 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 039.00 | 62 778.00 | | 151 039.00 |
EA Autres dettes | 18 922.00 | 10 456.00 | | 18 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 924.00 | 1 500 698.00 | | 1 518 924.00 |
ED (V) | 8 836.00 | 2 515.00 | | 8 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 843.00 | 3 641 383.00 | | 3 680 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 729.00 | 1 042 877.00 | | 1 179 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 508.00 | | 39 805.00 | 1 132 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 364.00 | | 38 866.00 | 1 042 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 972.00 | | 939.00 | 80 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 082.00 | 84 959.00 | | 827 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 910.00 | 84 959.00 | | 817 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 013.00 | 568.00 | 61 558.00 | 177 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 217.00 | 74 071.00 | 1 764.00 | 28 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 813.00 | 94 400.00 | | 169 813.00 |
6T Sur comptes clients | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 011.00 | 94 400.00 | | 189 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 241.00 | 169 039.00 | 63 322.00 | 394 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 018.00 | 1 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 021.00 | 61 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 498.00 | 311 498.00 | | 311 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 498.00 | 1 256 498.00 | | 1 256 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 686.00 | 678 491.00 | 330 638.00 | 1 017 686.00 |
VI Groupe et associés | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 627.00 | | | 264 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 725.00 | 1 497 214.00 | 67 511.00 | 1 564 725.00 |
VW T.V.A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 924.00 | 1 179 729.00 | 330 638.00 | 1 518 924.00 |