| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AP Constructions | 62 197.00 | 23 087.00 | 39 110.00 | 62 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 997.00 | 168 744.00 | 52 253.00 | 220 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 484.00 | 741 599.00 | 58 885.00 | 800 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 648.00 | | 218 648.00 | 218 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 905.00 | | 84 905.00 | 84 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 803.00 | 957 002.00 | 453 801.00 | 1 410 803.00 |
BT Marchandises | 1 367 811.00 | 233 093.00 | 1 134 718.00 | 1 367 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 065.00 | | 222 065.00 | 222 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 786.00 | 4 798.00 | 1 305 988.00 | 1 310 786.00 |
BZ Autres créances | 205 689.00 | | 205 689.00 | 205 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 495 814.00 | | 495 814.00 | 495 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 829.00 | 237 891.00 | 3 410 938.00 | 3 648 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 632.00 | 1 194 893.00 | 3 864 739.00 | 5 059 632.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 337.00 | 1 429 740.00 | | 1 433 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 558.00 | 203 597.00 | | 270 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DK Provisions réglementées | 107 807.00 | 116 023.00 | | 107 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 502.00 | 2 052 559.00 | | 2 134 502.00 |
DP Provisions pour risques | 79 500.00 | 47 618.00 | | 79 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 359.00 | 52 906.00 | | 79 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 859.00 | 100 524.00 | | 158 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 371.00 | 1 017 686.00 | | 1 009 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 384.00 | 311 498.00 | | 380 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 155.00 | 151 039.00 | | 120 155.00 |
EA Autres dettes | 36 250.00 | 18 922.00 | | 36 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 938.00 | 1 518 924.00 | | 1 565 938.00 |
ED (V) | 5 440.00 | 8 836.00 | | 5 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 739.00 | 3 680 843.00 | | 3 864 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 931.00 | 1 179 729.00 | | 1 095 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 313.00 | | 238 490.00 | 1 172 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 230.00 | | 221 096.00 | 1 081 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 911.00 | | 17 394.00 | 81 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 041.00 | 59 136.00 | 28 575.00 | 912 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 869.00 | 59 136.00 | 28 575.00 | 902 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 384.00 | 380 384.00 | | 380 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 905.00 | | 84 905.00 | 84 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 281.00 | 1 305 281.00 | | 1 305 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 371.00 | 539 364.00 | 370 007.00 | 1 009 371.00 |
VI Groupe et associés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 394.00 | | | 695 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 011.00 | | | 703 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
VP Divers | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 044.00 | 1 563 139.00 | 84 905.00 | 1 648 044.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 938.00 | 1 095 931.00 | 370 007.00 | 1 565 938.00 |