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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 462.00 | 107 391.00 | 18 070.00 | 125 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 634.00 | 632 354.00 | 114 280.00 | 746 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 318.00 | 748 917.00 | 192 400.00 | 941 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 055 239.00 | 175 482.00 | 879 758.00 | 1 055 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 495.00 | 5 889.00 | 1 183 605.00 | 1 189 495.00 |
BZ Autres créances | 240 042.00 | | 240 042.00 | 240 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 763.00 | | 250 763.00 | 250 763.00 |
CF Disponibilités | 233 596.00 | | 233 596.00 | 233 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 815.00 | 181 371.00 | 2 840 444.00 | 3 021 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 133.00 | 930 288.00 | 3 032 845.00 | 3 963 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 916 702.00 | 691 992.00 | | 916 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 703.00 | 225 710.00 | | 364 703.00 |
DK Provisions réglementées | 158 663.00 | 127 803.00 | | 158 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 068.00 | 1 154 505.00 | | 1 550 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 653.00 | 1 197 988.00 | | 942 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 4 870.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 250.00 | 242 625.00 | | 383 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 313.00 | 51 093.00 | | 103 313.00 |
EA Autres dettes | 26 948.00 | 5 778.00 | | 26 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 733.00 | 1 521 385.00 | | 1 475 733.00 |
ED (V) | 7 043.00 | 4 489.00 | | 7 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 845.00 | 2 680 379.00 | | 3 032 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 924.00 | 814 787.00 | | 861 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 064.00 | | 58 603.00 | 892 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 349.00 | 941 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 349.00 | 872 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 964.00 | | 53 481.00 | 827 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 928.00 | | 5 122.00 | 54 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 184.00 | 48 083.00 | 9 349.00 | 710 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 6 064.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 076.00 | 42 019.00 | 9 349.00 | 707 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127 803.00 | 30 860.00 | | 127 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 003.00 | 95 750.00 | 15 271.00 | 95 003.00 |
6T Sur comptes clients | 4 722.00 | 1 332.00 | 165.00 | 4 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 725.00 | 97 082.00 | 15 436.00 | 99 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 528.00 | 127 942.00 | 15 436.00 | 227 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 082.00 | 15 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 250.00 | 383 250.00 | | 383 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 419.00 | | | 1 183 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VB T. V. A. | 114 190.00 | | | 114 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 653.00 | 329 382.00 | 571 009.00 | 942 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 021.00 | | | 230 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 348.00 | | | 484 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 852.00 | | | 125 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 997.00 | 1 462 947.00 | 60 050.00 | 1 522 997.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 195.00 | 861 924.00 | 571 009.00 | 1 475 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |