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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 9 579.00 | 1 675.00 | 11 254.00 |
AP Constructions | 381 533.00 | 10 631.00 | 370 902.00 | 381 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 396.00 | 146 719.00 | 38 677.00 | 185 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 806.00 | 87 437.00 | 553 369.00 | 640 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 044.00 | | 97 044.00 | 97 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 033.00 | 254 367.00 | 1 061 666.00 | 1 316 033.00 |
BT Marchandises | 1 613 766.00 | 306 376.00 | 1 307 390.00 | 1 613 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 855.00 | | 157 855.00 | 157 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 598.00 | 54 214.00 | 1 419 384.00 | 1 473 598.00 |
BZ Autres créances | 159 629.00 | | 159 629.00 | 159 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 170.00 | | 197 170.00 | 197 170.00 |
CF Disponibilités | 98 310.00 | | 98 310.00 | 98 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 528.00 | 360 590.00 | 3 411 938.00 | 3 772 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 561.00 | 614 956.00 | 4 473 605.00 | 5 088 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 895.00 | 1 433 337.00 | | 1 503 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 980.00 | 270 558.00 | | 306 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DK Provisions réglementées | 124 538.00 | 107 807.00 | | 124 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 213.00 | 2 134 502.00 | | 2 258 213.00 |
DP Provisions pour risques | 57 142.00 | 79 500.00 | | 57 142.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 57 142.00 | 158 859.00 | | 57 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 469.00 | 1 009 371.00 | | 1 324 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031.00 | 19 778.00 | | 19 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 943.00 | 380 384.00 | | 551 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 526.00 | 120 155.00 | | 140 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
EA Autres dettes | 62 615.00 | 36 250.00 | | 62 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 246.00 | 1 565 938.00 | | 2 158 246.00 |
ED (V) | 3.00 | 5 440.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 605.00 | 3 864 739.00 | | 4 473 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 144.00 | 1 095 931.00 | | 1 459 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 803.00 | | 986 367.00 | 1 410 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 97 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 137.00 | 1 316 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066 737.00 | 1 207 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | 2 082.00 | 9 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 326.00 | | 972 146.00 | 1 302 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 305.00 | | 12 139.00 | 99 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 602.00 | 158 765.00 | 847 000.00 | 942 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | 407.00 | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 430.00 | 158 358.00 | 847 000.00 | 933 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 807.00 | 60 729.00 | 43 998.00 | 107 807.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 859.00 | | 101 717.00 | 158 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 093.00 | 73 283.00 | | 233 093.00 |
6T Sur comptes clients | 4 798.00 | 49 416.00 | | 4 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 291.00 | 122 699.00 | 14 400.00 | 252 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 957.00 | 183 427.00 | 160 115.00 | 518 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 699.00 | 22 358.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 729.00 | 123 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 943.00 | 551 943.00 | | 551 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 044.00 | 97 044.00 | | 97 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 019.00 | 1 372 019.00 | | 1 372 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
VB T. V. A. | 86 693.00 | 86 693.00 | | 86 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 407.00 | 625 305.00 | 591 531.00 | 1 324 407.00 |
VI Groupe et associés | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 691.00 | | | 463 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 205.00 | | | 548 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VP Divers | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 471.00 | 1 802 471.00 | | 1 802 471.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 246.00 | 1 459 144.00 | 591 531.00 | 2 158 246.00 |