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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 4.00 | 1 783.00 | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 25 345.00 | 8 936.00 | 16 409.00 | 25 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 520.00 | 15 444.00 | 5 075.00 | 20 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 198.00 | 10 747.00 | 12 450.00 | 23 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 452.00 | 35 133.00 | 204 319.00 | 239 452.00 |
BT Marchandises | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 632.00 | | 653 632.00 | 653 632.00 |
BZ Autres créances | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
CF Disponibilités | 880 704.00 | | 880 704.00 | 880 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 891.00 | | 1 717 891.00 | 1 717 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 344.00 | 35 133.00 | 1 922 210.00 | 1 957 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 920.00 | 240 736.00 | | 497 920.00 |
DH Report à nouveau | 635 820.00 | 635 820.00 | | 635 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 061.00 | 257 183.00 | | 142 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 186.00 | 1 142 125.00 | | 1 284 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 1 891.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 247.00 | 290 283.00 | | 413 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 793.00 | 246 341.00 | | 196 793.00 |
EA Autres dettes | 26 158.00 | 41 275.00 | | 26 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 024.00 | 579 792.00 | | 638 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 210.00 | 1 721 917.00 | | 1 922 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 922 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2.00 | |
FG Production vendue services | | | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 922 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | -149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | 8 945.00 | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | 8 945.00 | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326.00 | 8 945.00 | | -2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 727.00 | 120 987.00 | | 66 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 639.00 | 3 417 693.00 | | 3 958 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 578.00 | 3 160 509.00 | | 3 816 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 061.00 | 257 183.00 | | 142 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 348.00 | | 4 103.00 | 235 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 1 788.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 748.00 | | 2 315.00 | 66 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 937.00 | 9 196.00 | | 25 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 937.00 | 9 191.00 | | 25 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 247.00 | 413 247.00 | | 413 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 653 632.00 | | | 653 632.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 292.00 | 731 892.00 | 5 400.00 | 737 292.00 |
VW T.V.A. | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 024.00 | 638 024.00 | | 638 024.00 |