| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 25 346.00 | 16 129.00 | 9 217.00 | 25 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 521.00 | 20 520.00 | 1.00 | 20 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 243.00 | 17 717.00 | 5 526.00 | 23 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 709.00 | 54 365.00 | 183 344.00 | 237 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 722.00 | -722.00 | |
BT Marchandises | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 507.00 | | 806 507.00 | 806 507.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CF Disponibilités | 1 708 490.00 | | 1 708 490.00 | 1 708 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 669.00 | 722.00 | 2 662 947.00 | 2 663 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 378.00 | 55 087.00 | 2 846 291.00 | 2 901 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 231 585.00 | 926 508.00 | | 1 231 585.00 |
DH Report à nouveau | 635 821.00 | 635 821.00 | | 635 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 360.00 | 305 077.00 | | 374 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 150.00 | 1 875 790.00 | | 2 250 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 358.00 | 494 055.00 | | 411 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 647.00 | 204 874.00 | | 175 647.00 |
EA Autres dettes | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 140.00 | 708 212.00 | | 596 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 291.00 | 2 584 002.00 | | 2 846 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 795 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 795 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 533 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | -19 793.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 546.00 | 144 076.00 | | 140 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 554.00 | 4 774 986.00 | | 4 841 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 194.00 | 4 469 909.00 | | 4 467 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 360.00 | 305 077.00 | | 374 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 304.00 | | 1 607.00 | 239 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 237 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 639.00 | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 69 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 639.00 | | | 161 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 065.00 | | 1 607.00 | 69 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 370.00 | 5 197.00 | 3 202.00 | 52 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 731.00 | 5 197.00 | 1 563.00 | 50 731.00 |