| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 1 546.00 | 1 912.00 | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 25 345.00 | 20 886.00 | 4 459.00 | 25 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 150.00 | 16 149.00 | | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 450.00 | 23 498.00 | 7 952.00 | 31 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 051.00 | 62 080.00 | 182 971.00 | 245 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 22.00 | -22.00 | |
BT Marchandises | 202 035.00 | | 202 035.00 | 202 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 253.00 | | 826 253.00 | 826 253.00 |
BZ Autres créances | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CF Disponibilités | 3 481 891.00 | | 3 481 891.00 | 3 481 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 661.00 | 22.00 | 4 533 638.00 | 4 533 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 712.00 | 62 102.00 | 4 716 609.00 | 4 778 712.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 076 266.00 | | | 2 076 266.00 |
DH Report à nouveau | 635 820.00 | | | 635 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 086.00 | | | 422 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 558.00 | | | 3 142 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 121.00 | | | 368 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 102.00 | | | 180 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 051.00 | | | 1 574 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 609.00 | | | 4 716 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 051.00 | | | 574 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 669 622.00 | | 5 669 622.00 | 5 669 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 622.00 | | 5 669 622.00 | 5 669 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 196 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 437.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 269.00 | | | 158 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 339.00 | | | 5 681 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 252.00 | | | 5 259 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 086.00 | | | 422 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 251.00 | | 1 800.00 | 243 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 704.00 | | 1 754.00 | 161 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 947.00 | | | 72 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 46.00 | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 643.00 | 8 437.00 | | 53 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 1 056.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 154.00 | 7 380.00 | | 53 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22.00 | | | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | | | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 121.00 | 368 121.00 | | 368 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 894.00 | 86 894.00 | | 86 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 826 253.00 | 826 253.00 | | 826 253.00 |
VB T. V. A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 134.00 | 849 734.00 | 5 400.00 | 855 134.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 051.00 | 574 051.00 | 1 000 000.00 | 1 574 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
ST Autres comptes | 233 315.00 | | | 233 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
YT Sous‐traitance | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 143 988.00 | | | 1 143 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 744.00 | | | 451 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 989.00 | | | 312 989.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |