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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 25 346.00 | 13 751.00 | 11 595.00 | 25 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 521.00 | 20 520.00 | 1.00 | 20 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 198.00 | 16 461.00 | 6 737.00 | 23 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 304.00 | 52 370.00 | 186 933.00 | 239 304.00 |
BT Marchandises | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 193.00 | | 925 193.00 | 925 193.00 |
BZ Autres créances | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CF Disponibilités | 1 364 007.00 | | 1 364 007.00 | 1 364 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 068.00 | | 2 397 068.00 | 2 397 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 372.00 | 52 370.00 | 2 584 002.00 | 2 636 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 926 508.00 | 639 982.00 | | 926 508.00 |
DH Report à nouveau | 635 821.00 | 635 821.00 | | 635 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 077.00 | 286 527.00 | | 305 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 790.00 | 1 570 713.00 | | 1 875 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 2 413.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 055.00 | 393 974.00 | | 494 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 874.00 | 220 750.00 | | 204 874.00 |
EA Autres dettes | 9 135.00 | 20 105.00 | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 212.00 | 637 242.00 | | 708 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 002.00 | 2 207 955.00 | | 2 584 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 637 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 755 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 755 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 793.00 | 7 254.00 | | 19 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 793.00 | 9 063.00 | | -19 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 076.00 | 147 085.00 | | 144 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 986.00 | 3 947 766.00 | | 4 774 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 909.00 | 3 661 239.00 | | 4 469 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 077.00 | 286 527.00 | | 305 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 304.00 | | | 239 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 442.00 | 6 928.00 | | 45 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 360.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 163.00 | 6 569.00 | | 44 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 055.00 | 494 055.00 | | 494 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 874.00 | 204 874.00 | | 204 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 212.00 | 708 212.00 | | 708 212.00 |