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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 3 224.00 | 2 041.00 | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 25 346.00 | 23 265.00 | 2 081.00 | 25 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 151.00 | 16 150.00 | | 16 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 910.00 | 28 179.00 | 6 731.00 | 34 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 318.00 | 70 818.00 | 179 500.00 | 250 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 22.00 | -22.00 | |
BT Marchandises | 238 717.00 | | 238 717.00 | 238 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 140.00 | | 847 140.00 | 847 140.00 |
BZ Autres créances | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CF Disponibilités | 3 078 069.00 | | 3 078 069.00 | 3 078 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 302.00 | 22.00 | 4 182 280.00 | 4 182 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 620.00 | 70 840.00 | 4 361 779.00 | 4 432 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 398 353.00 | 2 076 266.00 | | 2 398 353.00 |
DH Report à nouveau | 635 821.00 | 635 821.00 | | 635 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 060.00 | 422 087.00 | | 636 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 618.00 | 3 142 558.00 | | 3 678 618.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 25 828.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 616.00 | 368 121.00 | | 352 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 041.00 | 180 102.00 | | 320 041.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 161.00 | 1 574 052.00 | | 683 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 779.00 | 4 716 610.00 | | 4 361 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 052.00 | | 5 266.00 | 245 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 458.00 | | 1 807.00 | 163 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 947.00 | | 3 459.00 | 72 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 081.00 | 8 737.00 | | 62 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 1 678.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 534.00 | 7 059.00 | | 60 534.00 |