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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 279.00 | 360.00 | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 25 346.00 | 11 372.00 | 13 974.00 | 25 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 521.00 | 19 186.00 | 1 334.00 | 20 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 198.00 | 13 604.00 | 9 594.00 | 23 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 304.00 | 45 442.00 | 193 862.00 | 239 304.00 |
BT Marchandises | 99 185.00 | | 99 185.00 | 99 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 856.00 | | 691 856.00 | 691 856.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 1 209 313.00 | | 1 209 313.00 | 1 209 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 094.00 | | 2 014 094.00 | 2 014 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 397.00 | 45 442.00 | 2 207 955.00 | 2 253 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 639 982.00 | 497 920.00 | | 639 982.00 |
DH Report à nouveau | 635 821.00 | 635 821.00 | | 635 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 527.00 | 142 061.00 | | 286 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 713.00 | 1 284 187.00 | | 1 570 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | 1 825.00 | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 974.00 | 413 247.00 | | 393 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 750.00 | 196 793.00 | | 220 750.00 |
EA Autres dettes | 20 105.00 | 26 158.00 | | 20 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 242.00 | 638 024.00 | | 637 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 955.00 | 1 922 211.00 | | 2 207 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 242.00 | 638 024.00 | | 637 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 898 069.00 | 805.00 | 3 898 874.00 | 3 898 069.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 069.00 | 805.00 | 3 898 874.00 | 3 898 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 596.00 | 14 343.00 | | 20 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 728.00 | 4 545.00 | | 18 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 317.00 | 4 545.00 | | 16 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | 6 872.00 | | 4 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254.00 | 6 872.00 | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 063.00 | -2 327.00 | | 9 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 085.00 | 66 727.00 | | 147 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 767.00 | 3 958 639.00 | | 3 947 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 240.00 | 3 816 578.00 | | 3 661 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 527.00 | 142 061.00 | | 286 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 453.00 | | 1 639.00 | 239 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 239 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 788.00 | 161 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 788.00 | | 1 639.00 | 161 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 134.00 | 10 651.00 | 343.00 | 35 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 617.00 | 343.00 | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 129.00 | 9 034.00 | | 35 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 974.00 | 393 974.00 | | 393 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 691 856.00 | | | 691 856.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 995.00 | 705 595.00 | 5 400.00 | 710 995.00 |
VW T.V.A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 242.00 | 637 242.00 | | 637 242.00 |