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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 051.00 | 26 703.00 | 1 349.00 | 28 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 403.00 | 154 005.00 | 24 398.00 | 178 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 793.00 | 194 656.00 | 54 137.00 | 248 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 843.00 | | 116 843.00 | 116 843.00 |
BN En cours de production de biens | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 092.00 | 2 260.00 | 210 832.00 | 213 092.00 |
BZ Autres créances | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
CF Disponibilités | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 835.00 | 2 260.00 | 470 575.00 | 472 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 628.00 | 196 916.00 | 524 712.00 | 721 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 910.00 | 216 818.00 | | 163 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 803.00 | -52 908.00 | | 32 803.00 |
DL TOTAL (I) | 251 714.00 | 218 910.00 | | 251 714.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 703.00 | 71 346.00 | | 6 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 962.00 | 50 456.00 | | 35 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 751.00 | 158 720.00 | | 97 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 160.00 | 86 537.00 | | 100 160.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 3 360.00 | | 1 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 710.00 | 12 638.00 | | 28 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 998.00 | 383 057.00 | | 270 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 712.00 | 601 967.00 | | 524 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
FG Production vendue services | 1 484 064.00 | | 1 484 064.00 | 1 484 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 322.00 | | 1 492 322.00 | 1 492 322.00 |
FM Production stockée | | | 6 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 3 127.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 4 627.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 551.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 819.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 3 808.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -528.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 775.00 | 1 564 034.00 | | 1 504 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 971.00 | 1 616 942.00 | | 1 471 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 803.00 | -52 908.00 | | 32 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 793.00 | | | 248 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 454.00 | | | 206 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 203.00 | 16 453.00 | | 178 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 828.00 | 121.00 | | 13 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 376.00 | 16 332.00 | | 164 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | 1 179.00 | 23.00 | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | 1 179.00 | 23.00 | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | 3 179.00 | 23.00 | 1 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 179.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 751.00 | 97 751.00 | | 97 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 210 416.00 | | | 210 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VI Groupe et associés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
VP Divers | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 737.00 | 308 214.00 | 5 523.00 | 313 737.00 |
VW T.V.A. | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 998.00 | 270 998.00 | | 270 998.00 |