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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 773.00 | 27 773.00 | 5 000.00 | 32 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 343.00 | 169 649.00 | 21 694.00 | 191 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 454.00 | 211 370.00 | 55 084.00 | 266 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 610.00 | | 109 610.00 | 109 610.00 |
BN En cours de production de biens | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 886.00 | 959.00 | 273 927.00 | 274 886.00 |
BZ Autres créances | 117 811.00 | | 117 811.00 | 117 811.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 998.00 | 959.00 | 566 039.00 | 566 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 452.00 | 212 329.00 | 621 123.00 | 833 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 714.00 | 163 910.00 | | 196 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 887.00 | 32 803.00 | | 52 887.00 |
DL TOTAL (I) | 304 600.00 | 251 714.00 | | 304 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 366.00 | 6 703.00 | | 8 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 35 962.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 058.00 | 97 751.00 | | 177 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 300.00 | 100 160.00 | | 108 300.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 1 711.00 | | 1 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 012.00 | 28 710.00 | | 21 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 523.00 | 270 998.00 | | 316 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 123.00 | 524 712.00 | | 621 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
FG Production vendue services | 1 756 557.00 | | 1 756 557.00 | 1 756 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 501.00 | | 1 765 501.00 | 1 765 501.00 |
FM Production stockée | | | 12 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 009.00 | 426.00 | | 6 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 009.00 | 426.00 | | 6 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 766.00 | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 766.00 | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 014.00 | -340.00 | | 3 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 637.00 | 1 504 775.00 | | 1 789 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 750.00 | 1 471 971.00 | | 1 736 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 887.00 | 32 803.00 | | 52 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 793.00 | | 17 661.00 | 248 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 454.00 | | 17 661.00 | 206 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 656.00 | 16 714.00 | | 194 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 708.00 | 16 714.00 | | 180 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | 225.00 | 1 526.00 | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | 225.00 | 1 526.00 | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | 225.00 | 3 526.00 | 4 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 3 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 058.00 | 177 058.00 | | 177 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 273 617.00 | | | 273 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
VP Divers | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 141.00 | 404 618.00 | 5 523.00 | 410 141.00 |
VW T.V.A. | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 523.00 | 316 523.00 | | 316 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |