| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 842.00 | 30 068.00 | 3 773.00 | 33 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 009.00 | 161 324.00 | 12 685.00 | 174 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 062.00 | 203 213.00 | 44 849.00 | 248 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 489.00 | | 118 489.00 | 118 489.00 |
BN En cours de production de biens | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 352.00 | 4 852.00 | 289 500.00 | 294 352.00 |
BZ Autres créances | 132 629.00 | | 132 629.00 | 132 629.00 |
CF Disponibilités | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 662.00 | 4 852.00 | 630 810.00 | 635 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 724.00 | 208 065.00 | 675 659.00 | 883 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 600.00 | 196 714.00 | | 249 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 067.00 | 52 887.00 | | 24 067.00 |
DL TOTAL (I) | 328 667.00 | 304 600.00 | | 328 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 8 366.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 404.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 144.00 | 177 058.00 | | 210 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 992.00 | 108 300.00 | | 91 992.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 1 382.00 | | 2 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 107.00 | 21 012.00 | | 41 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 992.00 | 316 523.00 | | 346 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 659.00 | 621 123.00 | | 675 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
FG Production vendue services | 2 092 428.00 | 1 765.00 | 2 094 193.00 | 2 092 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 934.00 | 1 765.00 | 2 100 699.00 | 2 098 934.00 |
FM Production stockée | | | -15 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 6 009.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | 6 009.00 | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | 2 995.00 | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 2 995.00 | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | 3 014.00 | | -914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 845.00 | 1 891.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | -2 133.00 | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 375.00 | 1 789 637.00 | | 2 098 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 309.00 | 1 736 750.00 | | 2 074 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 067.00 | 52 887.00 | | 24 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 454.00 | | 7 250.00 | 266 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 642.00 | 248 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 127.00 | 34 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 515.00 | 207 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 115.00 | | 7 250.00 | 224 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 370.00 | 17 485.00 | 25 642.00 | 211 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 948.00 | | 2 127.00 | 13 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 422.00 | 17 485.00 | 23 515.00 | 197 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 959.00 | 4 852.00 | 959.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | 4 852.00 | 959.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | 4 852.00 | 959.00 | 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 852.00 | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 144.00 | 210 144.00 | | 210 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 288 554.00 | 288 554.00 | | 288 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 502.00 | 436 979.00 | 5 523.00 | 442 502.00 |
VW T.V.A. | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 992.00 | 346 992.00 | | 346 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |