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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 842.00 | 31 729.00 | 2 113.00 | 33 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 329.00 | 151 260.00 | 12 069.00 | 163 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 383.00 | 194 811.00 | 42 572.00 | 237 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 570.00 | | 119 570.00 | 119 570.00 |
BN En cours de production de biens | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 767.00 | 4 582.00 | 200 185.00 | 204 767.00 |
BZ Autres créances | 110 656.00 | | 110 656.00 | 110 656.00 |
CF Disponibilités | 127 270.00 | | 127 270.00 | 127 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 451.00 | 4 582.00 | 582 869.00 | 587 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 833.00 | 199 393.00 | 625 440.00 | 824 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 667.00 | 249 600.00 | | 273 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582.00 | 24 067.00 | | 3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 332 249.00 | 328 667.00 | | 332 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 447.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 457.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 597.00 | 210 144.00 | | 169 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 743.00 | 91 992.00 | | 86 743.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | 2 844.00 | | 5 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 970.00 | 41 107.00 | | 30 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 191.00 | 346 992.00 | | 293 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 440.00 | 675 659.00 | | 625 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
FG Production vendue services | 1 749 939.00 | | 1 749 939.00 | 1 749 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 021.00 | | 1 761 021.00 | 1 761 021.00 |
FM Production stockée | | | -19 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 425.00 | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 333.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 732.00 | 2 758.00 | | 4 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 3 673.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 3 673.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | -914.00 | | 1 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198.00 | 845.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -5 067.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 032.00 | 2 098 375.00 | | 1 753 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 450.00 | 2 074 309.00 | | 1 749 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 582.00 | 24 067.00 | | 3 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 062.00 | | 5 186.00 | 248 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 866.00 | 237 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 866.00 | 197 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 851.00 | | 5 186.00 | 207 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 213.00 | 7 463.00 | 15 866.00 | 203 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 392.00 | 7 463.00 | 15 866.00 | 191 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 852.00 | 75.00 | 345.00 | 4 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 852.00 | 75.00 | 345.00 | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852.00 | 75.00 | 345.00 | 4 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 597.00 | 169 597.00 | | 169 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 193 869.00 | 193 869.00 | | 193 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
VP Divers | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 881.00 | 324 358.00 | 5 523.00 | 329 881.00 |
VW T.V.A. | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 191.00 | 293 191.00 | | 293 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |