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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 328.00 | 35 218.00 | 4 110.00 | 39 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 969.00 | 145 762.00 | 35 207.00 | 180 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 795.00 | 192 802.00 | 69 992.00 | 262 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
BN En cours de production de biens | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 209.00 | 18 814.00 | 315 395.00 | 334 209.00 |
BZ Autres créances | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
CF Disponibilités | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 766.00 | 18 814.00 | 508 952.00 | 527 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 560.00 | 211 616.00 | 578 944.00 | 790 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | 1.00 | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 779.00 | 222 249.00 | | 205 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | 6 029.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 262 459.00 | 283 279.00 | | 262 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 69 561.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 227.00 | 326 801.00 | | 165 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 773.00 | 108 983.00 | | 91 773.00 |
EA Autres dettes | 11 886.00 | 11 303.00 | | 11 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 063.00 | 25 576.00 | | 47 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 485.00 | 542 224.00 | | 316 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 944.00 | 825 503.00 | | 578 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 485.00 | 542 224.00 | | 316 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 69 561.00 | | 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
FG Production vendue services | 1 786 291.00 | | 1 786 291.00 | 1 786 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 126.00 | | 1 845 126.00 | 1 845 126.00 |
FM Production stockée | | | -53 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 211.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 417.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 592.00 | 628.00 | | 19 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 1 067.00 | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 1 067.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 484.00 | -439.00 | | 17 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 387.00 | 1 837 193.00 | | 1 828 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 707.00 | 1 831 163.00 | | 1 826 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681.00 | 6 029.00 | | 1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 467.00 | | 26 878.00 | 259 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 551.00 | 262 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 551.00 | 220 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 969.00 | | 26 878.00 | 216 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 740.00 | 11 613.00 | 23 551.00 | 204 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 918.00 | 11 613.00 | 23 551.00 | 192 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | 14 307.00 | | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | 14 307.00 | | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | 14 307.00 | | 4 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 307.00 | | |