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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 182.00 | 33 355.00 | 4 826.00 | 38 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 787.00 | 159 563.00 | 19 225.00 | 178 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 467.00 | 204 740.00 | 54 727.00 | 259 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 879.00 | | 119 879.00 | 119 879.00 |
BN En cours de production de biens | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 728.00 | 4 507.00 | 419 221.00 | 423 728.00 |
BZ Autres créances | 153 824.00 | | 153 824.00 | 153 824.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 283.00 | 4 507.00 | 770 776.00 | 775 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 750.00 | 209 247.00 | 825 503.00 | 1 034 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 249.00 | 273 667.00 | | 222 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029.00 | 3 582.00 | | 6 029.00 |
DL TOTAL (I) | 283 279.00 | 332 249.00 | | 283 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 561.00 | 459.00 | | 69 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 801.00 | 169 597.00 | | 326 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 983.00 | 86 743.00 | | 108 983.00 |
EA Autres dettes | 11 303.00 | 5 217.00 | | 11 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 576.00 | 30 970.00 | | 25 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 224.00 | 293 191.00 | | 542 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 503.00 | 625 440.00 | | 825 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 224.00 | 293 191.00 | | 542 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 561.00 | 459.00 | | 69 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
FG Production vendue services | 1 759 228.00 | | 1 759 228.00 | 1 759 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 575.00 | | 1 774 575.00 | 1 774 575.00 |
FM Production stockée | | | 52 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 1 732.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 4 732.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 2 886.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 2 886.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 1 846.00 | | -439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481.00 | 198.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 193.00 | 1 753 032.00 | | 1 837 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 163.00 | 1 749 450.00 | | 1 831 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 029.00 | 3 582.00 | | 6 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 383.00 | | 22 084.00 | 237 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 171.00 | | 19 798.00 | 197 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | | 2 286.00 | 5 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 811.00 | 9 930.00 | 1.00 | 194 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 989.00 | 9 930.00 | 1.00 | 182 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | | 75.00 | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582.00 | | 75.00 | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | | 75.00 | 4 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |