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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 101.00 | 1 139.00 | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 134.00 | 57 640.00 | 88 494.00 | 146 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 536.00 | 102 341.00 | 21 195.00 | 123 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 429.00 | 160 082.00 | 196 347.00 | 356 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 905.00 | | 162 905.00 | 162 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 244.00 | | 232 244.00 | 232 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 673.00 | 160 082.00 | 428 591.00 | 588 673.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 009.00 | 21 660.00 | | 60 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 727.00 | 38 349.00 | | 51 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 241.00 | 15 913.00 | | 10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 130 361.00 | 84 306.00 | | 130 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738.00 | 7 818.00 | | 5 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 888.00 | 55 630.00 | | 56 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 230.00 | 43 145.00 | | 64 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 194.00 | 217 167.00 | | 137 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 1 930.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 229.00 | 325 758.00 | | 298 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 591.00 | 410 064.00 | | 428 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 635.00 | 325 690.00 | | 294 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FD Production vendue biens | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FG Production vendue services | 1 212 189.00 | | 1 212 189.00 | 1 212 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 715.00 | | 1 213 715.00 | 1 213 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 345.00 | 26 140.00 | | 21 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 248.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 138.00 | 16 744.00 | | 12 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 810.00 | 22 416.00 | | 17 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 9 241.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 9 241.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 810.00 | 13 175.00 | | 7 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 1 676.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 743.00 | 1 249 459.00 | | 1 253 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 016.00 | 1 211 110.00 | | 1 202 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 727.00 | 38 349.00 | | 51 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 470.00 | | 149 959.00 | 206 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 730.00 | | 63 940.00 | 205 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 84 779.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 179.00 | 23 903.00 | | 136 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 179.00 | 23 802.00 | | 136 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 738.00 | 2 144.00 | 3 594.00 | 5 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
VP Divers | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 367.00 | 69 338.00 | 84 029.00 | 153 367.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 229.00 | 294 635.00 | 3 594.00 | 298 229.00 |