| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 514.00 | 726.00 | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 645.00 | 82 128.00 | 97 517.00 | 179 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 345.00 | 111 326.00 | 14 019.00 | 125 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 156.00 | 193 969.00 | 199 187.00 | 393 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 97 822.00 | | 97 822.00 | 97 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 331.00 | | 231 331.00 | 231 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 487.00 | 193 969.00 | 430 518.00 | 624 487.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 736.00 | 60 009.00 | | 61 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 167.00 | 51 727.00 | | 121 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 569.00 | 10 241.00 | | 4 569.00 |
DL TOTAL (I) | 195 857.00 | 130 361.00 | | 195 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594.00 | 5 738.00 | | 3 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 869.00 | 56 888.00 | | 52 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 64 230.00 | | 56 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 404.00 | 137 194.00 | | 121 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 979.00 | | |
EA Autres dettes | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 661.00 | 298 229.00 | | 234 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 518.00 | 428 591.00 | | 430 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 308.00 | 294 635.00 | | 233 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 429.00 | | 36 727.00 | 356 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 671.00 | | 35 320.00 | 269 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 519.00 | | 1 407.00 | 85 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 082.00 | 33 886.00 | | 160 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 413.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 981.00 | 33 473.00 | | 159 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594.00 | 2 240.00 | 1 353.00 | 3 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 031.00 | 22 603.00 | 85 428.00 | 108 031.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 661.00 | 233 308.00 | 1 353.00 | 234 661.00 |