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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 854.00 | 526.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 894.00 | 173 645.00 | 18 249.00 | 191 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 672.00 | 125 203.00 | 24 469.00 | 149 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 627.00 | | 89 627.00 | 89 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 358.00 | 300 702.00 | 134 656.00 | 435 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BZ Autres créances | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 510.00 | | 341 510.00 | 341 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 868.00 | 300 702.00 | 476 165.00 | 776 868.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 588.00 | 121 389.00 | | 75 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 359.00 | 84 200.00 | | 73 359.00 |
DL TOTAL (I) | 157 332.00 | 213 973.00 | | 157 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 567.00 | 41 772.00 | | 73 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 185.00 | 64 773.00 | | 112 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 681.00 | 132 414.00 | | 128 681.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 5 916.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 833.00 | 244 875.00 | | 318 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 165.00 | 458 848.00 | | 476 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 1 342 255.00 | | 1 342 255.00 | 1 342 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 380.00 | | 1 342 380.00 | 1 342 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 066.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937.00 | 1 408.00 | | 2 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | 1 408.00 | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 6 506.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 6 506.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | -5 098.00 | | 1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 26 685.00 | | 21 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 937.00 | 1 364 811.00 | | 1 458 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 578.00 | 1 280 612.00 | | 1 385 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 359.00 | 84 200.00 | | 73 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 172.00 | | 16 659.00 | 424 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 475.00 | 435 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 475.00 | 341 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 426.00 | | 15 614.00 | 331 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 366.00 | | 1 045.00 | 90 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 851.00 | 31 326.00 | 5 475.00 | 274 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 380.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 377.00 | 30 946.00 | 5 475.00 | 273 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 627.00 | | 89 627.00 | 89 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VI Groupe et associés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 639.00 | 37 762.00 | 89 877.00 | 127 639.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 833.00 | 318 833.00 | | 318 833.00 |