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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 561.00 | 128 667.00 | 53 893.00 | 182 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 018.00 | 118 028.00 | 10 989.00 | 129 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 571.00 | | 87 571.00 | 87 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 156.00 | 247 936.00 | 154 220.00 | 402 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
BZ Autres créances | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 775.00 | | 310 775.00 | 310 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 931.00 | 247 936.00 | 464 995.00 | 712 931.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 372.00 | 102 903.00 | | 138 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 017.00 | 135 469.00 | | 63 017.00 |
DL TOTAL (I) | 209 773.00 | 246 757.00 | | 209 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 243.00 | 40 093.00 | | 48 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 685.00 | 72 559.00 | | 61 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 660.00 | 145 479.00 | | 142 660.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 10 172.00 | | 2 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 221.00 | 272 675.00 | | 255 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 995.00 | 519 432.00 | | 464 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 221.00 | 272 675.00 | | 255 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 1 289 095.00 | | 1 289 095.00 | 1 289 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 540.00 | | 1 289 540.00 | 1 289 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 158.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 347.00 | 48 023.00 | | 20 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 256.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 988.00 | 2 095.00 | | 12 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 257.00 | 2 095.00 | | 13 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 257.00 | 6 960.00 | | -13 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | 32 194.00 | | 19 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 346.00 | 1 371 719.00 | | 1 315 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 329.00 | 1 236 251.00 | | 1 252 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 017.00 | 135 469.00 | | 63 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 436.00 | | 10 758.00 | 399 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 150.00 | | 89 337.00 | -1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 150.00 | 9 189.00 | 402 156.00 | -1 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 189.00 | 311 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 009.00 | | 10 758.00 | 310 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 698.00 | 29 427.00 | 9 188.00 | 227 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 312.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 770.00 | 29 114.00 | 9 188.00 | 226 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 571.00 | | 87 571.00 | 87 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VI Groupe et associés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VP Divers | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 798.00 | 72 977.00 | 87 821.00 | 160 798.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 221.00 | 255 221.00 | | 255 221.00 |