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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 474.00 | 906.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 190.00 | 151 428.00 | 35 763.00 | 187 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 236.00 | 121 949.00 | 22 287.00 | 144 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 591.00 | | 88 591.00 | 88 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 172.00 | 274 851.00 | 149 321.00 | 424 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BZ Autres créances | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 527.00 | | 309 527.00 | 309 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 699.00 | 274 851.00 | 458 848.00 | 733 699.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 389.00 | 138 372.00 | | 121 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 200.00 | 63 017.00 | | 84 200.00 |
DL TOTAL (I) | 213 973.00 | 209 773.00 | | 213 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 772.00 | 48 243.00 | | 41 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 773.00 | 61 685.00 | | 64 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 414.00 | 142 660.00 | | 132 414.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 2 633.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 875.00 | 255 221.00 | | 244 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 848.00 | 464 995.00 | | 458 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 875.00 | 255 221.00 | | 244 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FD Production vendue biens | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 1 336 928.00 | | 1 336 928.00 | 1 336 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 256.00 | | 1 337 256.00 | 1 337 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 915.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 066.00 | 20 347.00 | | 20 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 506.00 | 12 988.00 | | 6 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | 13 257.00 | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 098.00 | -13 257.00 | | -5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 685.00 | 19 399.00 | | 26 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 811.00 | 1 315 346.00 | | 1 364 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 612.00 | 1 252 329.00 | | 1 280 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 200.00 | 63 017.00 | | 84 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 156.00 | | 20 988.00 | 402 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 029.00 | | 90 366.00 | -1 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 029.00 | | 424 172.00 | -1 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 1 140.00 | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 579.00 | | 19 848.00 | 311 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 936.00 | 26 915.00 | | 247 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 234.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 696.00 | 26 681.00 | | 246 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 591.00 | | 88 591.00 | 88 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VC Groupe et associés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 049.00 | 69 208.00 | 88 841.00 | 158 049.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 875.00 | 244 875.00 | | 244 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |