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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 234.00 | 146.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 803.00 | 174 174.00 | 14 628.00 | 188 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 476.00 | 126 670.00 | 29 806.00 | 156 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 079.00 | 303 078.00 | 140 000.00 | 443 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BZ Autres créances | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 966.00 | | 319 966.00 | 319 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 044.00 | 303 078.00 | 459 966.00 | 763 044.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 947.00 | 75 588.00 | | 48 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 469.00 | 73 359.00 | | 134 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 198 301.00 | 157 332.00 | | 198 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 061.00 | 73 654.00 | | 43 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 157.00 | 112 185.00 | | 65 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 471.00 | 128 681.00 | | 150 471.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 4 314.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 665.00 | 318 833.00 | | 261 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 966.00 | 476 165.00 | | 459 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 665.00 | 318 833.00 | | 261 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 1 343 430.00 | | 1 343 430.00 | 1 343 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 529.00 | | 1 343 529.00 | 1 343 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 162.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 111 768.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307.00 | 2 937.00 | | 11 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 307.00 | 2 937.00 | | 12 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 1 242.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 1 242.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 191.00 | 1 695.00 | | 11 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 480.00 | 21 526.00 | | 40 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 616.00 | 1 458 937.00 | | 1 488 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 147.00 | 1 385 578.00 | | 1 354 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 469.00 | 73 359.00 | | 134 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 358.00 | | 14 497.00 | 435 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 009.00 | | 95 420.00 | -4 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 009.00 | 10 785.00 | 443 079.00 | -4 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 785.00 | 345 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 566.00 | | 14 497.00 | 341 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 702.00 | 13 162.00 | 10 785.00 | 300 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 380.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 848.00 | 12 782.00 | 10 785.00 | 298 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VC Groupe et associés | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 778.00 | 65 891.00 | 93 887.00 | 159 778.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 665.00 | 261 665.00 | | 261 665.00 |