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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 928.00 | 594.00 | 11 334.00 | 11 928.00 |
AH Fonds commercial | 145 222.00 | 103 665.00 | 41 557.00 | 145 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 006.00 | 759 620.00 | 385 386.00 | 1 145 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351 003.00 | 5 229 743.00 | 121 259.00 | 5 351 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 088 165.00 | | 3 088 165.00 | 3 088 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 744 286.00 | 6 093 623.00 | 3 650 663.00 | 9 744 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 241.00 | | 1 051 241.00 | 1 051 241.00 |
BT Marchandises | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
BZ Autres créances | 472 219.00 | | 472 219.00 | 472 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 319 462.00 | | 1 319 462.00 | 1 319 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 318.00 | | 3 383 318.00 | 3 383 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 127 605.00 | 6 093 623.00 | 7 033 982.00 | 13 127 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 363.00 | 501 363.00 | | 501 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
DG Autres réserves | 2 970 055.00 | 2 665 360.00 | | 2 970 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 115.00 | 304 694.00 | | 313 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 439.00 | 3 584 324.00 | | 3 897 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 650.00 | 151 000.00 | | 303 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 650.00 | 151 000.00 | | 303 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 648.00 | 136 982.00 | | 1 606 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 311.00 | 239 728.00 | | 344 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 426.00 | 316 183.00 | | 285 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 210.00 | | | 403 210.00 |
EA Autres dettes | 23 290.00 | 36 266.00 | | 23 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 006.00 | 156 577.00 | | 170 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 892.00 | 885 737.00 | | 2 832 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 982.00 | 4 621 061.00 | | 7 033 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 180.00 | 866.00 | 90 046.00 | 89 180.00 |
FG Production vendue services | 4 981 119.00 | | 4 981 119.00 | 4 981 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 299.00 | 866.00 | 5 071 166.00 | 5 070 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 795.00 | |
GE Autres charges | | | 23 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 1 200.00 | | 30 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 15 200.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 326.00 | 34.00 | | 103 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 758.00 | 34.00 | | 289 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 258.00 | 15 166.00 | | -259 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 380.00 | 16 369.00 | | 16 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 240.00 | 100 431.00 | | 111 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 033.00 | 5 213 381.00 | | 5 425 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 917.00 | 4 908 687.00 | | 5 111 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 115.00 | 304 694.00 | | 313 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 088 813.00 | | 2 703 251.00 | 7 088 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 778.00 | 9 744 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 778.00 | 9 584 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 764.00 | | 1 388.00 | 155 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930 740.00 | | 2 701 213.00 | 6 930 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | 650.00 | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 687 168.00 | 139 795.00 | 22 806.00 | 5 687 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 53.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 686 627.00 | 139 742.00 | 22 806.00 | 5 686 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 000.00 | 152 650.00 | | 151 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 176 991.00 | 8 811.00 | | 176 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 656.00 | 8 811.00 | | 280 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 656.00 | 161 461.00 | | 431 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 311.00 | 344 311.00 | | 344 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 204.00 | 112 204.00 | | 112 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 560.00 | 122 560.00 | | 122 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 210.00 | 403 210.00 | | 403 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 006.00 | 170 006.00 | | 170 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 118 525.00 | | | 118 525.00 |
VC Groupe et associés | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 649.00 | 90 205.00 | 600 000.00 | 1 606 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 566 444.00 | | | 1 566 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 258.00 | | | 98 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 197.00 | | | 232 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 748.00 | 660 789.00 | 2 959.00 | 663 748.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 893.00 | 1 316 449.00 | 600 000.00 | 2 832 893.00 |