| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
AP Constructions | 5 653 191.00 | 1 077 908.00 | 4 575 283.00 | 5 653 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 232.00 | 368 145.00 | 434 087.00 | 802 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 407.00 | 923 322.00 | 329 085.00 | 1 252 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755 149.00 | 2 370 762.00 | 5 384 387.00 | 7 755 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 690.00 | | 1 263 690.00 | 1 263 690.00 |
BT Marchandises | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
BZ Autres créances | 148 974.00 | | 148 974.00 | 148 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 725 700.00 | | 4 725 700.00 | 4 725 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 581 224.00 | | 6 581 224.00 | 6 581 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 336 373.00 | 2 370 762.00 | 11 965 611.00 | 14 336 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 364.00 | 501 364.00 | | 501 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
DG Autres réserves | 5 334 748.00 | 4 734 305.00 | | 5 334 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 596.00 | 600 444.00 | | 463 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 412 613.00 | 5 949 017.00 | | 6 412 613.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076 972.00 | 3 376 950.00 | | 4 076 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 897.00 | 250 441.00 | | 243 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 066.00 | 367 771.00 | | 492 066.00 |
EA Autres dettes | 224 834.00 | 147 703.00 | | 224 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 916.00 | 417 849.00 | | 414 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517 998.00 | 4 560 714.00 | | 5 517 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 965 611.00 | 10 544 731.00 | | 11 965 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 095.00 | 1 815 994.00 | | 2 085 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 401.00 | | 83 401.00 | 83 401.00 |
FG Production vendue services | 5 493 263.00 | | 5 493 263.00 | 5 493 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 664.00 | | 5 576 664.00 | 5 576 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 496.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 487.00 | 47 076.00 | | 45 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 429.00 | 184 197.00 | | 178 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 855 837.00 | 7 136 867.00 | | 5 855 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 241.00 | 6 536 423.00 | | 5 392 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 596.00 | 600 444.00 | | 463 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 711 651.00 | | 45 821.00 | 7 711 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 4 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 7 755 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 7 707 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 665 746.00 | | 43 756.00 | 7 665 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 065.00 | 2 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 938.00 | 512 497.00 | 1 673.00 | 1 859 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 550.00 | 512 497.00 | 1 673.00 | 1 858 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 897.00 | 243 897.00 | | 243 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 609.00 | 154 609.00 | | 154 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 987.00 | 234 987.00 | | 234 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 834.00 | 224 834.00 | | 224 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 916.00 | 414 916.00 | | 414 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 076 972.00 | 644 069.00 | 3 185 222.00 | 4 076 972.00 |
VI Groupe et associés | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 790.00 | | | 305 790.00 |
VP Divers | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 159.00 | 249 785.00 | 4 374.00 | 254 159.00 |
VW T.V.A. | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 517 998.00 | 2 085 095.00 | 3 185 222.00 | 5 517 998.00 |