| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
AP Constructions | 5 642 003.00 | 482 167.00 | 5 159 836.00 | 5 642 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 868.00 | 308 626.00 | 417 242.00 | 725 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 034.00 | 553 388.00 | 610 646.00 | 1 164 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 577 810.00 | 1 345 569.00 | 6 232 241.00 | 7 577 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 014.00 | | 1 115 014.00 | 1 115 014.00 |
BT Marchandises | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
BZ Autres créances | 207 951.00 | | 207 951.00 | 207 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 123 410.00 | | 3 123 410.00 | 3 123 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 792.00 | | 4 969 792.00 | 4 969 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 547 603.00 | 1 345 569.00 | 11 202 034.00 | 12 547 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 364.00 | 501 364.00 | | 501 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
DG Autres réserves | 3 711 950.00 | 2 979 316.00 | | 3 711 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 355.00 | 732 634.00 | | 1 022 355.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 574.00 | 4 326 219.00 | | 5 348 574.00 |
DQ Provisions pour charges | | 125 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 483 905.00 | 4 979 185.00 | | 4 483 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 769.00 | 82 906.00 | | 130 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 707.00 | 460 599.00 | | 279 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 820.00 | 502 913.00 | | 605 820.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 59 344.00 | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 902.00 | 260 926.00 | | 352 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 460.00 | 6 345 873.00 | | 5 853 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 202 034.00 | 10 797 511.00 | | 11 202 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
FG Production vendue services | 7 435 021.00 | 11 283.00 | 7 446 304.00 | 7 435 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 543 080.00 | 11 283.00 | 7 554 363.00 | 7 543 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 921 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 67 719.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 419.00 | 467 698.00 | | 125 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 419.00 | 535 417.00 | | 142 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 202 293.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | 326 053.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 528 345.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 679.00 | 7 072.00 | | 140 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 304.00 | 82 143.00 | | 157 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 681.00 | 270 134.00 | | 495 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 073 266.00 | 7 201 516.00 | | 8 073 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 911.00 | 6 468 881.00 | | 7 050 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 355.00 | 732 634.00 | | 1 022 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 418 154.00 | | 211 996.00 | 7 418 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 339.00 | 7 577 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 339.00 | 7 531 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 372 729.00 | | 211 516.00 | 7 372 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | 480.00 | 2 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 724.00 | 510 802.00 | 33 957.00 | 868 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 336.00 | 510 802.00 | 33 957.00 | 867 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 419.00 | | 125 419.00 | 125 419.00 |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 632.00 | | 127 631.00 | 127 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 707.00 | 279 707.00 | | 279 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 747.00 | 288 747.00 | | 288 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 549.00 | 185 549.00 | | 185 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 902.00 | 352 902.00 | | 352 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 480 580.00 | 595 955.00 | 2 512 713.00 | 4 480 580.00 |
VI Groupe et associés | 130 769.00 | 130 769.00 | | 130 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 621.00 | | | 494 621.00 |
VP Divers | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 732.00 | 118 732.00 | | 118 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 630.00 | 404 671.00 | 2 959.00 | 407 630.00 |
VW T.V.A. | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 460.00 | 1 968 835.00 | 2 512 713.00 | 5 853 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 53.00 | | 56.00 |