| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
AP Constructions | 5 590 181.00 | 187 982.00 | 5 402 199.00 | 5 590 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 140.00 | 279 931.00 | 410 209.00 | 690 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 406.00 | 399 422.00 | 692 984.00 | 1 092 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 418 153.00 | 868 724.00 | 6 549 429.00 | 7 418 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059 979.00 | | 1 059 979.00 | 1 059 979.00 |
BT Marchandises | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 256.00 | 2 212.00 | 36 044.00 | 38 256.00 |
BZ Autres créances | 256 619.00 | | 256 619.00 | 256 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 446 286.00 | | 2 446 286.00 | 2 446 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 985.00 | | 114 985.00 | 114 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 293.00 | 2 212.00 | 4 248 081.00 | 4 250 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 668 447.00 | 870 936.00 | 10 797 511.00 | 11 668 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 363.00 | 501 363.00 | | 501 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
DG Autres réserves | 2 979 315.00 | 2 970 055.00 | | 2 979 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 634.00 | 313 115.00 | | 732 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 218.00 | 3 897 439.00 | | 4 326 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 419.00 | 303 650.00 | | 125 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 419.00 | 303 650.00 | | 125 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979 184.00 | 1 606 648.00 | | 4 979 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 599.00 | 344 311.00 | | 460 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 913.00 | 285 426.00 | | 502 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 403 210.00 | | |
EA Autres dettes | 59 343.00 | 23 290.00 | | 59 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 926.00 | 170 006.00 | | 260 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 345 872.00 | 2 832 892.00 | | 6 345 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 797 511.00 | 7 033 982.00 | | 10 797 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 733.00 | | 133 733.00 | 133 733.00 |
FG Production vendue services | 6 202 876.00 | | 6 202 876.00 | 6 202 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 336 609.00 | | 6 336 609.00 | 6 336 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 29 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 719.00 | 30 500.00 | | 67 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 697.00 | | | 467 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 417.00 | 30 500.00 | | 535 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 292.00 | 103 326.00 | | 202 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 052.00 | 24 971.00 | | 326 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 345.00 | 289 758.00 | | 528 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 071.00 | -259 258.00 | | 7 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 143.00 | 16 380.00 | | 82 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 134.00 | 111 240.00 | | 270 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 515.00 | 5 425 033.00 | | 7 201 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 468 881.00 | 5 111 917.00 | | 6 468 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 634.00 | 313 115.00 | | 732 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 744 287.00 | | 6 394 960.00 | 9 744 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 088 165.00 | 5 632 928.00 | 7 418 154.00 | 3 088 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 206.00 | 42 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 165.00 | 5 518 242.00 | 7 372 729.00 | 3 088 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 152.00 | | | 157 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 584 176.00 | | 6 394 960.00 | 9 584 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804 156.00 | 370 963.00 | 5 306 396.00 | 5 804 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 1 335.00 | 541.00 | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803 562.00 | 369 629.00 | 5 305 855.00 | 5 803 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 650.00 | | 178 231.00 | 303 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 185 802.00 | | 185 802.00 | 185 802.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 467.00 | 2 212.00 | 289 467.00 | 289 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 117.00 | 2 212.00 | 467 698.00 | 593 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 467 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 599.00 | 460 599.00 | | 460 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 363.00 | 217 363.00 | | 217 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 561.00 | 166 561.00 | | 166 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 926.00 | 260 926.00 | | 260 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 979 185.00 | 498 605.00 | 2 465 505.00 | 4 979 185.00 |
VI Groupe et associés | 82 906.00 | 82 906.00 | | 82 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 465 556.00 | | | 3 465 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
VP Divers | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 986.00 | | | 114 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 341.00 | 407 349.00 | 4 992.00 | 412 341.00 |
VW T.V.A. | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 873.00 | 1 865 293.00 | 2 465 505.00 | 6 345 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 49.00 | | 53.00 |