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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
AP Constructions | 5 654 951.00 | 1 376 704.00 | 4 278 246.00 | 5 654 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 934.00 | 389 888.00 | 411 046.00 | 800 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 053.00 | 1 104 322.00 | 223 730.00 | 1 328 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 831 257.00 | 2 872 303.00 | 4 958 954.00 | 7 831 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 859.00 | | 1 328 859.00 | 1 328 859.00 |
BT Marchandises | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
BZ Autres créances | 238 904.00 | | 238 904.00 | 238 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 690.00 | | 257 690.00 | 257 690.00 |
CF Disponibilités | 5 090 706.00 | | 5 090 706.00 | 5 090 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 481.00 | | 7 125 481.00 | 7 125 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 956 738.00 | 2 872 303.00 | 12 084 435.00 | 14 956 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 364.00 | 501 364.00 | | 501 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
DG Autres réserves | 5 798 345.00 | 5 334 748.00 | | 5 798 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 442.00 | 463 596.00 | | 1 106 442.00 |
DL TOTAL (I) | 7 519 055.00 | 6 412 613.00 | | 7 519 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 185.00 | 4 076 972.00 | | 2 927 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 543.00 | 65 313.00 | | 74 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 032.00 | 243 897.00 | | 400 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 967.00 | 492 066.00 | | 396 967.00 |
EA Autres dettes | 314 652.00 | 224 834.00 | | 314 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 001.00 | 414 916.00 | | 452 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 380.00 | 5 517 998.00 | | 4 565 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 084 435.00 | 11 965 611.00 | | 12 084 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 113.00 | 2 085 095.00 | | 2 734 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
FG Production vendue services | 4 199 866.00 | | 4 199 866.00 | 4 199 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 817.00 | | 4 278 817.00 | 4 278 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 541.00 | |
GE Autres charges | | | 28 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 510.00 | 45 487.00 | | 15 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 920.00 | 178 429.00 | | 140 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 359.00 | 5 855 837.00 | | 5 412 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 917.00 | 5 392 241.00 | | 4 305 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 442.00 | 463 596.00 | | 1 106 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755 149.00 | | 86 079.00 | 7 755 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 971.00 | | 7 831 257.00 | 9 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 971.00 | | 7 783 937.00 | 9 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 707 829.00 | | 86 079.00 | 7 707 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 762.00 | 501 541.00 | | 2 370 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 374.00 | 501 541.00 | | 2 369 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 032.00 | 400 032.00 | | 400 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 074.00 | 155 074.00 | | 155 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 407.00 | 153 407.00 | | 153 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 652.00 | 314 652.00 | | 314 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 001.00 | 452 001.00 | | 452 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927 185.00 | 1 095 918.00 | 1 796 683.00 | 2 927 185.00 |
VI Groupe et associés | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 787.00 | | | 1 149 787.00 |
VP Divers | 125 980.00 | 125 980.00 | | 125 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 364.00 | 408 990.00 | 4 374.00 | 413 364.00 |
VW T.V.A. | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 380.00 | 2 734 113.00 | 1 796 683.00 | 4 565 380.00 |