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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
AP Constructions | 5 642 002.00 | 779 693.00 | 4 862 308.00 | 5 642 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 172.00 | 338 328.00 | 445 843.00 | 784 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 571.00 | 740 527.00 | 499 044.00 | 1 239 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 711 651.00 | 1 859 938.00 | 5 851 713.00 | 7 711 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191 019.00 | | 1 191 019.00 | 1 191 019.00 |
BT Marchandises | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
BZ Autres créances | 412 312.00 | | 412 312.00 | 412 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 622 707.00 | | 2 622 707.00 | 2 622 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 018.00 | | 4 693 018.00 | 4 693 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 404 669.00 | 1 859 938.00 | 10 544 731.00 | 12 404 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 363.00 | 501 363.00 | | 501 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
DG Autres réserves | 4 734 304.00 | 3 711 950.00 | | 4 734 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 443.00 | 1 022 354.00 | | 600 443.00 |
DL TOTAL (I) | 5 949 017.00 | 5 348 573.00 | | 5 949 017.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376 950.00 | 4 483 904.00 | | 3 376 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 440.00 | 279 707.00 | | 250 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 771.00 | 605 820.00 | | 367 771.00 |
EA Autres dettes | 147 702.00 | 356.00 | | 147 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 849.00 | 352 902.00 | | 417 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 714.00 | 5 853 460.00 | | 4 560 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 544 731.00 | 11 202 033.00 | | 10 544 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 993.00 | 1 968 835.00 | | 1 815 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 783.00 | | 94 783.00 | 94 783.00 |
FG Production vendue services | 6 699 308.00 | 45 572.00 | 6 744 880.00 | 6 699 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 091.00 | 45 572.00 | 6 839 663.00 | 6 794 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 121 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 17 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 142 419.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 961.00 | 1 669.00 | | 8 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 996.00 | 1 739.00 | | 8 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 496.00 | 140 679.00 | | -3 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 076.00 | 157 304.00 | | 47 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 197.00 | 495 681.00 | | 184 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 136 866.00 | 8 073 265.00 | | 7 136 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 423.00 | 7 050 911.00 | | 6 536 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 443.00 | 1 022 354.00 | | 600 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 577 810.00 | | 152 841.00 | 7 577 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 7 711 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 7 665 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 531 905.00 | | 152 841.00 | 7 531 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 569.00 | 524 408.00 | 10 039.00 | 1 345 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 181.00 | 524 408.00 | 10 039.00 | 1 344 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 441.00 | 250 441.00 | | 250 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 896.00 | 153 896.00 | | 153 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 465.00 | 140 465.00 | | 140 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 849.00 | 417 849.00 | | 417 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VC Groupe et associés | 255 372.00 | 255 372.00 | | 255 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 203.00 | 630 483.00 | 2 307 720.00 | 3 375 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105 377.00 | | | 1 105 377.00 |
VP Divers | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 608.00 | 132 608.00 | | 132 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 600.00 | 549 641.00 | 2 959.00 | 552 600.00 |
VW T.V.A. | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 714.00 | 1 815 994.00 | 2 307 720.00 | 4 560 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |