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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 183 729.00 | 325 913.00 | 857 816.00 | 1 183 729.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 184 200.00 | 326 233.00 | 857 967.00 | 1 184 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
072 Créances – Autres | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
084 Disponibilités | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
110 Total général Actif | 1 212 703.00 | 326 233.00 | 886 470.00 | 1 212 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 609 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 606.00 | 54 046.00 | | 69 606.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 610.00 | 54 052.00 | | 69 610.00 |
242 Autres charges externes. | 18 197.00 | 14 299.00 | | 18 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | 3 490.00 | | 4 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 776.00 | 5 794.00 | | 5 776.00 |
252 Charges sociales | 6 426.00 | 5 213.00 | | 6 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 598.00 | 41 896.00 | | 49 598.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 511.00 | 70 699.00 | | 84 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 901.00 | -16 647.00 | | -14 901.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 6 320.00 | 6 244.00 | | 6 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 156.00 | -22 888.00 | | -21 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 042 687.00 | | | 1 042 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |