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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 681 402.00 | 367 253.00 | 1 314 150.00 | 1 681 402.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 681 553.00 | 367 253.00 | 1 314 301.00 | 1 681 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
072 Créances – Autres | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 159 435.00 | | 159 435.00 | 159 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 773.00 | | 252 773.00 | 252 773.00 |
110 Total général Actif | 1 934 326.00 | 367 253.00 | 1 567 074.00 | 1 934 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 017 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 508 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 528 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 567 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 420 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 323.00 | 59 259.00 | | 66 323.00 |
230 Autres produits | 2 426.00 | 500.00 | | 2 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 749.00 | 59 759.00 | | 68 749.00 |
242 Autres charges externes. | 26 224.00 | 21 962.00 | | 26 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | 5 381.00 | | 4 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 992.00 | 6 639.00 | | 5 992.00 |
252 Charges sociales | 5 460.00 | 3 116.00 | | 5 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 762.00 | 56 079.00 | | 66 762.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 374.00 | 93 181.00 | | 109 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 625.00 | -33 423.00 | | -40 625.00 |
280 Produits financiers | 641.00 | 19.00 | | 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 095.00 | 272 532.00 | | 25 095.00 |
294 Charges financières | 14 643.00 | 11 050.00 | | 14 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 640.00 | 197 536.00 | | 25 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 172.00 | 30 544.00 | | -55 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 317 517.00 | | | 317 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 481 808.00 | | | 1 481 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 434 017.00 | | | 434 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 234 272.00 | | | 234 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 354.00 | | | 354.00 |