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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 329 084.00 | 316 640.00 | 1 012 444.00 | 1 329 084.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 329 555.00 | 316 960.00 | 1 012 595.00 | 1 329 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
084 Disponibilités | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
110 Total général Actif | 1 355 443.00 | 316 960.00 | 1 038 483.00 | 1 355 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 557 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 975 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 204 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 965 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 910.00 | 69 606.00 | | 68 910.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 913.00 | 69 610.00 | | 68 913.00 |
242 Autres charges externes. | 31 194.00 | 18 197.00 | | 31 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | 4 512.00 | | 4 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 306.00 | 5 776.00 | | 6 306.00 |
252 Charges sociales | 4 941.00 | 6 426.00 | | 4 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 869.00 | 49 598.00 | | 52 869.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 224.00 | 84 511.00 | | 100 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 311.00 | -14 901.00 | | -31 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 204 732.00 | 158.00 | | 204 732.00 |
294 Charges financières | 4 417.00 | 6 320.00 | | 4 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 604.00 | 92.00 | | 57 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 399.00 | -21 156.00 | | 111 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 135 599.00 | | | 135 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 127 635.00 | | | 127 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 184 200.00 | | | 1 184 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 234.00 | | | 263 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 105.00 | | | 1 105.00 |