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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 495 791.00 | 266 642.00 | 1 229 148.00 | 1 495 791.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 495 942.00 | 266 642.00 | 1 229 299.00 | 1 495 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 054.00 | 4 645.00 | 4 410.00 | 9 054.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
084 Disponibilités | 153 432.00 | | 153 432.00 | 153 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 022.00 | 4 645.00 | 159 378.00 | 164 022.00 |
110 Total général Actif | 1 659 964.00 | 271 287.00 | 1 388 677.00 | 1 659 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 884 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 530 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 415 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 388 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 640.00 | 59 458.00 | | 62 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 509.00 | 703.00 | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 149.00 | 66 161.00 | | 63 149.00 |
242 Autres charges externes. | 13 581.00 | 22 096.00 | | 13 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | 4 881.00 | | 4 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 248.00 | 4 992.00 | | 1 248.00 |
252 Charges sociales | 4 096.00 | 5 489.00 | | 4 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 662.00 | 72 894.00 | | 73 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 630.00 | 3 014.00 | | 1 630.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 219.00 | 113 365.00 | | 99 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 070.00 | -47 205.00 | | -36 070.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 382.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 369.00 | 440 255.00 | | 9 369.00 |
294 Charges financières | 15 419.00 | 16 369.00 | | 15 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 101.00 | 182 979.00 | | 8 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 158.00 | 194 085.00 | | -50 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 507 280.00 | | | 1 507 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 417.00 | | | 167 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 630.00 | | | 1 630.00 |